Strategic Risk Management
(Slywotzky Drzik)

Centro de Conhecimento

Que é Strategic Risk Management? Descrição

Embora Adrian J. Slywotzky e John Drzik de Mercer não conceive a terminologia Strategic Risk Management (SRM), merecem o crédito para sua descrição excelente dela em um artigo em Harvard Business Review de abril 2005. SRM é uma técnica que possa ser usada planejando e desdobrando um abordagem sistemático para controlar o risco estratégico, a disposição de eventos externos e as tendências que podem devastate o trajectory do crescimento de uma companhia e o valor do accionista.

Os autores distinguem 7 classes do risco estratégico, com subcategories subjacentes. (algumas contramedidas típicas no itálico):

1. Indústria
   • Aperto da margem - desloque o ratio competir/colaboração
   • Custos do R&D levantando-se/despesa em investimento
   • Overcapacity
   • Commoditization
   • Deregulation
   • Poder aumentado entre fornecedores
   • Volatilidade extrema do negócio-ciclo
2. Tecnologia
   • Desloque na tecnologia - aposta do dobro
   • Patenteie a expiração
   • O processo torna-se obsoleto
3. Tipo
   • Erosão - redefina o espaço do investimento do tipo, reallocate seu investimento do tipo
   • Colapso
4. Concorrente
   • Rivais globais emergentes
   • Gainer gradual da mercado-parte
   • concorrente Um--um-amável - criar um projeto novo, non sobrepondo do negócio
5. Cliente
   • Deslocamento da prioridade do cliente - criar e analise a informação proprietária, a conduta rapidamente e experiências baratas do mercado
   • Poder crescente do cliente
   • Sobre-reliance em alguns clientes
6. Projeto - arranjar em seqüência esperto, opções adicionais tornando-se, empregando o método da pis-pedra
   • Falha do R&D
   • ELE falha
   • Falha do desenvolvimento de negócio
   • Falha do Merger ou da aquisição
7. Stagnation
   • Volume liso ou declinando - gere da “a inovação demanda”
   • Volume acima, preço para baixo
   • Encanamento fraco

Nota: Determinados riscos financeiros, operacionais, e perigosos podem potencial também ser do significado estratégico.

Origem de Strategic Risk Management. História

A primeira noção que nós poderíamos encontrar do termo “Strategic Risk Management” está em um papel chame “A framework for integrated risk management in international business”, perto: Miller, Kent D., Journal of International Business Studies, 00472506, 1992, Vol. 23, edição 2.

Miller descreve cinco “” respostas genéricos às incertezas ambientais estratégicas, sendo vacância, controle, cooperação, imitation, e flexibilidade:

1. A vacância da incerteza ocorre quando a gerência considera o risco associado com se operar em um produto dado ou em um mercado geográfico a ser inaceitável. Para uma empresa já ativa em um mercado altamente incerto, a vacância da incerteza envolve retirar, com divesting os recursos especializados cometidos a servir ao mercado. Para as empresa que participam não ainda em um mercado, a vacância da incerteza implica o postponement da entrada do mercado até que as incertezas da indústria diminuam aos níveis aceitáveis.
2. As empresa podem procurar controlar contingências ambientais importantes para reduzir incertezas. As gerente são aqui predisposed a tentar controlar variáveis incertas melhor que tratam passiva as incertezas como os confinamentes dentro de que devem se operar. Os exemplos de estratégias do controle incluem:
   • atividades políticas (por exemplo, lobbying para ou de encontro às leis, aos regulamentos, ou aos restraints de comércio),
   • ganhando o poder do mercado, e
   • movimentos estratégicos empreendendo que ameaçam concorrentes em testes padrões do comportamento mais predictable (e mais vantajoso).
3. As respostas cooperativas são diferentes das respostas do controle, porque envolvem acordos multilateral, melhor que do controle unilateral, como os meios para conseguir a redução da incerteza. A gerência da incerteza com a coordenação está tendo por resultado a interdependência behavioral aumentada e em uma redução na autonomia das organizações coordinating. As estratégias cooperativas para reduzir a incerteza incluem:
   • acordos contractual a longo prazo com fornecedores ou compradores,
   • restraint de competição voluntário,
   • alliances ou riscos comuns,
   • acordos do franchising,
   • acordos licenciando da tecnologia, e
   • participação nos consortia.
4. As empresa podem recorrer ao imitation de estratégias das organizações rivais para lidar com a incerteza. Este comportamento pode resultar na coordenação entre rivais da indústria. Mas a base desta coordenação é claramente distinta daquela sob estratégias do controle ou da cooperação. Neste caso, nenhum mecanismo direto do controle ou do cooperative é usado. Rather, um líder de indústria pode predizer a resposta dos rivais porque suas respostas são meramente imitations retardados de seus próprios movimentos estratégicos. As estratégias Imitation (“sig--líder-comportamento”) envolvem fixar o preço e estratégias do produto que seguem aquelas de um líder de indústria.
   O Imitation do produto e as tecnologias process podem ser uma estratégia low-cost viable em algumas indústrias [Mansfield, Schwartz & Wagner 1981]. Mas a incerteza sobre a tecnologia subjacente de empresa competindo pode impossibilitar tal estratégia [Lippman & Rumelt 1982].
5. Uma quinta categoria geral de respostas estratégicas às incertezas ambientais envolve movimentos managerial aumentar a flexibilidade organizational. Ao contrário das estratégias do controle e da cooperação que tentam aumentar o predictability de contingências ambientais importantes, as respostas da flexibilidade aumentam o responsiveness interno. O predictability de fatores externos é deixado inalterado. O exemplo o mais extensamente cited da flexibilidade na literatura da estratégia é produto ou diversificação geográfica do mercado. Diversification reduz o risco da companhia com a participação em várias linhas de produto e/ou em mercados geográficos com resultados que são menos do que correlacionados perfeitamente.

Uso de Strategic Risk Management. Aplicações

• Planeamento estratégico
• Mitigation e prevenção do risco
• Crisis Management
• Alocamento de capital
• Estrutura de capital

Etapas no processo de Strategic Risk Management

1. Identifique e avalie riscos (severidade, probabilidade, sincronismo, tempo excedente da probabilidade).
2. Trace riscos (criar um mapa estratégico do risco).
3. Quantify riscos (em uma moeda corrente comum da medida - isto é capital econômico em risco, valor de mercado em risco).
4. Identifique conseqüências positivas potenciais dos riscos (se a companhia gira o risco em uma oportunidade).
5. Desenvolva plantas de ação do mitigation do risco (por equipes do risco).
6. Ajuste decisões de capital (alocamento e estrutura de capital de capital).

Forças de Strategic Risk Management. Benefícios

• A preparação para um risco principal permite o mitigation desses risco e sentido dos makes proteger a estabilidade da companhia.
• Se você se preparar mais melhor para riscos do que seus concorrentes, que controlam simplesmente riscos na maneira “velha”, você tem uma fonte das vantagem de o competidor.
• Ferramenta para pensar sistematicamente sobre o futuro e identificar oportunidades.
• Você pode girar ameaças estratégicas em oportunidades do crescimento. Mover-se da defesa na ofensa.
• Provavelmente os benefícios de SRM compensam aqueles de outros, formulários mais menos estratégicos do risco controlando.
• Evitando a volatilidade dos riscos ou do salário do insolvency.
• Se você puder reduzir sua volatilidade de GAAP/IAS, esta pode significar que você terá uma posição melhor na comunidade do analista.
• Você pode mais melhor utilizar o capital e reduzir seus custos.
• Organize os sistemas e os processos que aumentam Risk-Adjusted Return on Capital da empresa.
• Proteja a reputação corporativo.
• Companhias das ajudas a afastar fora dos assaltos regulatory e legislativos adicionais em como funcionam seus negócios.
• Ajuda a executivos corporativos defender-se de encontro aos lawsuits legais da sorte que foram arquivados de encontro aos executivos anteriores de Enron, de Tyco e de Worldcom.

Limitações de Strategic Risk Management. Desvantagens

• Os riscos estratégicos são apenas uma de quatro categorias de riscos (outros são: financeiro, perigo, e risco operacional).
• Determinados riscos podem ocorrer e causar os danos irreparable apesar da antecipação e da preparação (“atos do deus”).
• Nenhuma companhia pode antecipar todos os eventos do risco.
• SRM não é um exercício caixa-verificando: há uns custos substanciais e uns esforços envolvidos a SRM.
• Uma edição potencial principal em realizar o progresso com consideração a SRM está aquela na luz de Sarbanes-Oxley e outros desenvolvimentos do borne-Enron, companhias podem provavelmente ver SRM como um simplesmente outro regulamento que estão sendo impostos nele melhor que “as réguas à terra novas” isso, se seguidos entusiàstica, têm o potencial fornecer vantagem de o competidor globais e realçar o valor do accionista.

Suposições de Strategic Risk Management. Circunstâncias

• É possível preparar-se para riscos futuros principais.
• Preparar-se é útil.
• É possível girar riscos em oportunidades.

Fórum Fórum de discussões sobre Strategic Risk Management. Abaixo você pode fazer uma pergunta sobre este tópico, compartilhar suas experiências, relatar um novo desenvolvimento ou explicar algo. Comece um novo tópico sobre Strategic Risk Management Compartilhe seu conhecimento aqui (ou faça uma pergunta)   Enterprise Risk Management versus Strategic Risk Management These days the importance of managing all risks together has been recognized by organizations. Any risk management process in a firm must include interactions between all risks which mainly are hazard... 15   1 comentários Strategic Risk Identification and Mitigation in Banking Dear all, how to mitigate and identify strategic risk that occurs in banking industry? Thank you very much.... 8   1 comentários SRM Experiences and Results The article deeply describes the academic values of the term Strategic Risk Management. Who can share some experiences and results on the managerial application of SRM in the real world of business an... 7   How to Manage Unavoidable Risk Truly unavoidable risk can be managed only in a sense, the risk themselves are unavoidable. Therefore to manage them you mitigate the effects or potential effects, not the risk themselves. Contingency... 4   Strategic Risk Management in Agri Business Can anybody explain how SRM can be used in agribusiness sector i.e. how to mitigate the risk?... 4   3 comentários Does Risk Management Increase Strategic Risk? In most organizations, risk management is considered a vital function and attracts great attention from C-suite officers. However, according to Steven Denning, the author of "The Age of Agile" and a s... 4   2 comentários Involve SRM when making Strategic Decisions Many companies do not consider the strategic risk involved when making strategic decisions. It thus becomes an issue when a strategic risk arises.... 2   An 8th Class of Strategic Risk? I would like to suggest "People" (human resources) as another class of strategic risk (management). People are vital: - Working towards the common goal - Identifying the right skills, experience and... 2   ISO 31000 on Risk Management The ISO have introduced a standard, ISO 31000 on risk management. Excellent, especially with the accompanying Guide 73 which is the risk management vocabulary that standardises many definitions, terms... 1   1 comentários Strategies for Investment Risk Mitigation What are strategies for risk mitigation?... 1   1 comentários Opportunism in Risk Management How many times have we come across situations where middle management is deeply involved in risk avoidance but people on the Corporate Board have not adopted Risk Management as a policy? In one case w... 1   Classes of Political Risk. Types There turn out to be no less than 10 types of political risk. I stumbled on this useful list and thought I'd share it since this is a risk management forum. 1. GEOPOLITICS Interstate wars, ... 1   Risk Management for Beginners How to introduce risk management for those who are not aware of derivative markets (novice)? The reason for asking this question is that beginners find it difficult to understand hedging process & for... 0   Go find Risks... Embracing Risks Go find risks... don't be afraid of risks... Without risks there is no profit. So get a brave heart and navigate.... -1   SRM for Central Banks? How can SRM be applied to central banks in southern africa?... -1   1 comentários

Melhores Práticas Os tópicos mais bem avaliados sobre Strategic Risk Management. Aqui você vai encontrar as idéias mais valiosas e sugestões práticas. Current Economic Conditions and Strategic Risk Management How can we explain the current recession in the light of SRM? Which of above categories does this period fit into? Does this come under uncertainties clause? How can we include risk solutions to prev... 19   16 comentários The Organizational Drag of Risk Management Must be Diminished Regulators and organizational leaders were largely unprepared for the 2008 financial crisis, but reacted strongly after it occurred. This has led to a situation in which risk management’s operational ... 16   15 comentários Strategic Expenditures (StratEx) A useful recommendation by Robert Kaplan and David Norton is to create a new expenditure category to protect strategic investment projects and assets from slash-and-burn cost cutting exercises during... 5   3 comentários

Dicas de Especialistas Conhecimentos avançados sobre Strategic Risk Management (Inglês). Aqui você encontrará conselhos profissionais de especialistas. Risk Universe Model Project Risk Reporting An increased need of large businesses for proper risk management, has led to the development of hierarchical structures ... The Levels of Risk Risk Hierarchy The following hierarchy describes risks types from global down to project level: 1. World system risks: political condi... E&Y Risk Radar Monitoring, Weighting and Prioritization of Risks An effective tool used for Risk Management purposes have been developed by Ernst & Young to allow organizations monitor,... Pitfalls of Traditional Risk Analysis Risk Management, Crisis Management In their 2000 book "Managing Crises Before they happens" Mitroff and Anagnos explain their critics on traditional risks... Critical Success Factors of RM Improve your RM process In E&Y's 2009 Risk Management Survey executives of large organizations highlighted 9 key factors for successful risk man... Strategic versus Financial Risk Management Comparison of Typical Activities STRATEGIC Risk Management in a company usually refers to the following activities: 1. Risk Identification: identificat... How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic Innovations Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes The probability of success of a major innovation is difficult to assess. Statistics and other datasets only provide info... How to Link Risk Management and Strategy? Strategic Risk Management, Best Practices Firms practicing strategic risk management: 1. Create value by embracing risks, shaping risks, and exploiting flexibili... Align Strategy and Risk Management Performance-Aligned Risk Management In a recent white paper titled "Foundations of GRC: Enhancing Business Performance Through Risk Management", which was p... Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage Strategic Risk Management Since events tend to be repetitive over time, many management experts support the idea that an effective risk management... Why Society is More Risky than Before Understanding New Risk Categories, Risk Management In his 1992 book "Risk Society: Towards a New Modernity”, Ulrich Beck describes new risk scenarios that companies have t... Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk Strategic Risk Management, Transparant Risk Management Risk is an essential part of any investment. Modern organizations are giving more attention to their risk profile to be... Critical Components of Risk Management Platform Risk Management According to white paper titled "Foundations of GRC: Enhancing Business Performance Through Risk Management" by Michael ...

Fontes de Informação Várias fontes de informação sobre Strategic Risk Management. Aqui você encontrará powerpoints, vídeos, notícias, etc. para usar em suas próprias palestras e workshops. Scenario Planning and Risk Management in Uncertain Business Enviroment Scenario Planning, Risk Management, Strategic Uncertainty Extensive and detailed presentation. Topics: - Integrated Risk Management Framework - Strategic Management Framework ... Enterprise Risk Management and Integrated Risk Management Enterprise Risk Management, Risk Management Extensive presentation related to risk management. The presentation includes the following sections: 1. Introduction 2... The Risk Management Process in Steps Risk Management Steps, Strategic Risk Management, Process of Risk Management This presentation elaborates on the risk management process, including some important steps in this process. The present... Steps in Strategic Risk Management Process Risk Management, Decision-making Presentation that outlines a standard Risk Management Process in 7 main steps, with sections further detailing each ste... Example Risk Register Risk Management List of 30 typical risk categories. Risk category, description, consequences.... How to Apply the COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework Enterprise Risk Management, COSO ERM Framework This presentation elaborates on the concept of Enterprise Risk Management and the COSO ERM Framework, sections: 1. What... Managing Risks Through Internal Controls Internal Controls, Risk Management Interesting presentation about internal controls in organizations. The presentation includes he following sections: 1. ... The Six Basic Questions of Risk Management: Introduction to Risk Management Initial Understanding of Risk Management, Risk Management Introduction Managing risk is essentially a process of asking and answering six relatively easy questions no matter what setting (per... The Importance of Reputational Risk and Managing it Reputation Management, Risk Management This presentation focuses mainly on the importance of reputational risk and the necessity of reputational risk managemen... Business Continuity Management and Disaster Recovery Management Business Continuity Planning, Disaster Recovery Planning, Crisis Management, Organizational Absorption Presentation about Business Continuity Planning (BCP) and Disaster Recovery Planning (DRP). The presentation includes th... Using Big Data for Competitive Advantage Customer Analysis, Data Management Presentation about unstructured consumer information, or Big Data. Big Data – if processed correctly - can give companie...

Links de Pesquisa Ir para mais recursos de pesquisa sobre Strategic Risk Management. Notícias Vídeos Apresentações   Livros Acadêmico Mais

Compare com Slywotzky e Strategic Risk Management de Drzik: Scenario Planning  |  Gerenciamento de Risco de Crédito  |  Game Theory  |  Plausibility Theory  |  PEST analysis  |  Crisis Management  |  Real Options  |  CAPM  |  Gerência da rotação

Retorne a o centro de a gerência: Tomada de Decisão e Avaliação  |  Finanças e Investimentos  |  Conhecimento e Ativos Intangíveis  |  Estratégia e Inovação

Mais Métodos, Modelos e Teorias de Gestão