Verschuldungsgrad

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Zusammenfassung

Das Verschuldungsgrad wird für das Messen von Zahlungsfähigkeit und die Untersuchung der Kapitalstruktur einer Firma verwendet. Es zeigt, inwieweit die Firma fremdfinanziert ist (in der Schuld steht), indem es vergleicht, was geschuldet und was besessen wird. Mit anderen Worten mißt es die Fähigkeit einer Firma, Geld zu borgen und zurück zuzahlen.


Gebrauch des Verschuldungsgrad durch Gläubiger und Investoren

Das Verschuldungsgrad wird eng von Gläubigern und Investoren überwacht, da es den Umfang aufdeckt, in dem das Unternehmensmanagement bereit ist seine operativen Tätigkeiten mit Fremdkapital zu finanzieren, anstatt Eigenkapital zu verwenden. Kreditgeber wie Banken sind besonders empfindlich für dieses Verhältnis, da ein übermäßig hohes Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital die Zurückzahlung ihrer Darlehen gefährdet. Mögliche Aktivitäten durch Banken, diesem Problem entgegenzuwirken, sind der Gebrauch von einschränkenden Verträgen, die zwingen, überschüssigen Cash Flow für Schuldenrückzahlung zu verwenden. Beschränkungen auf alternativen Gebrauch von Bargeld sind auch durchaus gebräuchlich, sowie eine Anforderung für Investoren, selbst mehr Eigenkapital in die Firma zu stecken.


Verschuldungsgrad-Berechnung

Die Verschuldungsgrad-Formel ist ziemlich einfach:


Teilen Sie Gesamtschuld (= gesamte Verbindlichkeiten) durch Gesamteigenkapital. Kann mit 100 multipliziert werden, um einen Prozentsatz zu erhalten.

Merken Sie sich, dass die Fremdkapitalzahl alle Operating und Finance Lease Zahlungen beinhalten sollte.


Manchmal wird nur langfristiges Fremdkapital für den Zähler in Betracht gezogen, um die langfristige Debt to Equity Kapitalstruktur zu betrachten.


Verschuldungsgrad-Benchmarking

Das Vergleichen des Resultats mit anderen Firmen in der gleichen Industrie kann sich als nützlich erweisen. Es wird empfohlen das Verschuldungsgrad über eine Zeitdauer von mehreren Jahren zu verwenden und zusätzlich in Betracht zu ziehen, WENN bestimmte Rückzahlungen fällig sind, da dieses einen großen Unterschied für die Zahlungsfähigkeit einer Firma machen kann.


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Vergleichen Sie mit Verschuldungsgrad:  Cash Flow from Operations  |  Dividendenausschüttungs-Verhältnis  |  Benchmarking-Methode


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