Ratio de Trésorerie

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Qu'est-ce que LE Ratio de Trésorerie ? Définition

La méthode du Ratio de trésorerie (Cash Ratio) est une formule pour mesurer la liquidité d'une entreprise en calculant le ratio entre toutes les liquidités et actifs équivalents de liquidité et tous le passifs exigibles (current liabilities).

Elle exclut les stocks et les comptes à recevoir par rapport au Current Ratio (Ratio de Liquidité Général).

Le modèle de Ratio de Trésorerie mesure seulement la partie la plus liquide de tous les actifs par rapport au passifs exigibles, et est donc perçu comme le plus conservateur des trois ratios de liquidité.

Calcul du Ratio de trésorerie (Cash Ratio)

Pour la formule du Ratio de Trésorerie, voyez l'image du côté droit.

Ce Ratio de Trésorerie est également connu sous les noms de ratio de liquidité ou ratio de liquidité d'actif.

La formule est un indicateur de la capacité d'une entreprise à régler son passifs exigibles (current liabilities). Sans compter ni sur la vente des stocks, ni sur le reçu des comptes à recevoir.

Une chose simple pour se rappeler quand vous pouvez employer la formule du Ratio de Trésorerie est, qu'il ignore la synchronisation des liquidités reçues et des liquidités réglées.

Livre : Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas : A Comprehensive Guide

Livre : Ciaran Walsh - Key Management Ratios

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