Que é Cash Flow from Operations? Definição
O ratio de Cash Flow from Operations (também: Operating Cash Flow) é usado determinar a extensão a que o fluxo de dinheiro difere do nível relatado de Operating Income ou da renda líquida. (Sob IFRS e US GAAP uma companhia pode ainda assim fàcilmente relatar figura saudáveis da renda, mesmo quando seus recursos de dinheiro forem pobres).
Em outras palavras: é uma verificação na qualidade do salário de uma companhia. É arguably uma medida melhor de lucros de negócio do que o salário, porque uma companhia pode mostrar o salário líquido positivo, e ainda não paga seus débitos.
Uma diferença nestes ratio e Reported Earnings é indicativa de despesas ou de vendas noncash substanciais nas figura relatadas da renda. Se uma companhia relatar o salário elevado mas fluxos de dinheiro se operando negativos, pode usar técnicas aggressive da contabilidade. Se o ratio de Cash Flow from Operations for substancialmente menos de um ou diminuindo/pobres sobre um período de tempo mais longo, os problemas do fluxo de dinheiro são prováveis.
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Cálculo de Cash Flow from Operations
Um cálculo de Operating Cash Flow pode ser feito em dois formatos:
- Divida o fluxo de dinheiro operacional pela renda das operações (isto oferece uma vista mais exata da proporção do dinheiro que está sendo girado fora das operações ongoing)
- Divida o fluxo de dinheiro de todas as transações (itens extraordinários including) pela renda líquida (isto mostra o impacto de todas as transações que não forem relacionadas às operações)
Ambos os cálculos medem o dinheiro gerado das operações, não contando capital spending ou exigências de capital de funcionamento.
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Grupo de Interesse Especial de Fluxo de Caixa das Operações .
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