Cash Flow from Operations

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Que é Cash Flow from Operations? Definição

O ratio de Cash Flow from Operations (também: Operating Cash Flow) é usado determinar a extensão a que o fluxo de dinheiro difere do nível relatado de Operating Income ou da renda líquida. (Sob IFRS e US GAAP uma companhia pode ainda assim fàcilmente relatar figura saudáveis da renda, mesmo quando seus recursos de dinheiro forem pobres).

Em outras palavras: é uma verificação na qualidade do salário de uma companhia. É arguably uma medida melhor de lucros de negócio do que o salário, porque uma companhia pode mostrar o salário líquido positivo, e ainda não paga seus débitos.


Uma diferença nestes ratio e Reported Earnings é indicativa de despesas ou de vendas noncash substanciais nas figura relatadas da renda. Se uma companhia relatar o salário elevado mas fluxos de dinheiro se operando negativos, pode usar técnicas aggressive da contabilidade. Se o ratio de Cash Flow from Operations for substancialmente menos de um ou diminuindo/pobres sobre um período de tempo mais longo, os problemas do fluxo de dinheiro são prováveis.


Cálculo de Cash Flow from Operations

Um cálculo de Operating Cash Flow pode ser feito em dois formatos:

  1. Divida o fluxo de dinheiro operacional pela renda das operações (isto oferece uma vista mais exata da proporção do dinheiro que está sendo girado fora das operações ongoing)
  2. Divida o fluxo de dinheiro de todas as transações (itens extraordinários including) pela renda líquida (isto mostra o impacto de todas as transações que não forem relacionadas às operações)

Ambos os cálculos medem o dinheiro gerado das operações, não contando capital spending ou exigências de capital de funcionamento.

Cash Flow from Operations explicou

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