Método PRVit (Stern Stewart)

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Rankeando acciones e inversiones. Descripción de inversión del riesgo y valuación de inversiones en tecnología de Stern Stewart & Co. El Método PRVit.

Índice

  1. Resumen
  2. Foro
  3. Mejores Prácticas
  4. Expert Tips
  5. Recursos
  6. Imprima

¿Qué es PRVit? Explicación

El sistema PRVit es un método de evaluación de desempeño y riesgo de Stern Stewart.


Es un sistema puramente cuantitvo, basado en una evaluación EVA  de la acción y un sistema de investigación de inversiones. El PRVit se deriva de un análisis estadístico de una serie de tiempo y resultados financieros transversalmente seleccionados de entre todo el Russell 3000 compañías que se publica y actualiza mensualmente. Compara la compañía con sus pares del sector y con el universo del mercado en términos de su desempeño operativo, riesgo, y múltiplos de evaluación claves.


El PRVit reúne los siguientes tres factores:

  • Desempeño
  • Riesgo
  • Valuación

y desarrolla un índice total de la inversión actualizada. Hace esto calculando el potencial de desempeño de una compañía ajustado según su riesgo por unidad de valuación. O en símbolos: tomando su puntaje P, restando su puntaje R, y dividiendo el resultado entre su puntaje V.


Con eficacia, el PRVit calcula un MVA intrínseco de una compañía en el numerador, basado en su ajustado según su riesgo potencial de conducir el crecimiento provechoso de EVA. Y divide eso por una representación de su MVA real en el denominador.


PRVit de Stern Stewart Compara las proyecciones de desempeño, riesgo y de valuación de cada compañía, con el universo de proyecciones del mercado para colocar a una compañía en una escala relativa de la valuación.

El resultado del puntaje acumulado PRVit - que va de 0 a 100 - indica el atractivo relativo de la compañía con respecto al Russell 3000. Una puntaje PRVit de 50 indica un equilibrio justo entre los tres factores, y una paridad entre el valor intrínseco de la firma y su valor de mercado, dadas las condiciones de mercado actuales. Como sea, un alto puntaje - en la gama de 67 a 100 - indica que un inversionista puede adquirir una cantidad considerable de potencial de alto desempeño por un precio de razonable, y por lo tanto, tiene altas posibilidades de contener un potencial de superar las tendencias pasadas del mercado . Una cuenta baja, opinión a partir de la 0 a 33, indica que el valor comercial de la compañía es agresivo comparado a las últimas tendencias del desempeño. Sin ninguna buena razón adicional, un inversionista debe evitar de comprar estas acciones, porque estas compañías probablemente tendrán un desempeño menor al promedio del mercado total.


Cálculo del PRVit. Fórmula

En el corazón del PRVit están 12 indicadores que fueron cuidadosamente seleccionados, computados con precisión y probados exhaustivamente. Representan colectivamente la esencia del desempeño de la corporación, del riesgo, y de evaluación. Vea la figura de la derecha.


Foro de Método PRVit
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