Strategic Risk Management (Стратегическое управление рисками)
(Slywotzky Drzik)

Центр Знаний

   

Систематические попытки предвидеть и управлять внешними явлениями и тенденциями стратегического значения. Объяснение Strategic Risk Management (Стратегическое управление рисками) Slywotzky и Drzik. ('05)

Содержание

  1. Резюме
  2. Форум
  3. Лучшие Лрактики
  4. Expert Tips
  5. Ресурсы
  6. Печатать

Что такое Strategic Risk Management (Стратегическое управление рисками? Описание

Хотя Adrian J. Slywotzky и John Drzik из Mercer не вводили терминологию Strategic Risk Management (Стратегическое управление рисками) (SRM), они заслуживают уважение за превосходное описание этого понятия в статье в Harvard Business Review, апрель 2005. SRM - инструмент, который можно использовать для разработки и внедрения систематического подхода к управлению стратегическими рисками, рядом внешних явлений и тенденций, которые могут нарушить траекторию роста и акционерную стоимость компании.


Авторы различают 7 типов стратегического риска, с подкатегориями. (некоторые типичные средства противодействия, описанны курсивом):

  1. Отрасль
    • Сокращение коэффициента рентабельности - реорганизуйте соотношение конкуренция/сотрудничество
    • Поднимая НИОКР/затраты капитальных затрат
    • Излишек производственных мощностей
    • Коммодитизация
    • Дерегулирование рынков
    • Увеличение власти поставщиков
    • Сильная волатильность бизнес-цикла
  2. Технология
    • Сдвиг в технологии - двойная ставка
    • Истечение срока патента
    • Процесс устаревает
  3. Брэнд
    • Эрозия- переопределите масштабы инвестирования в брэнд, перераспределите ваши инвестиции в брэнд
    • Коллапс
  4. Конкурент
    • Новые глобальные конкуренты
    • Постепенная потеря доли рынка конкуренту
    • Уникальный конкурент - создайте новый, непересекающийся дизайн бизнеса
  5. Клиент
    • Смещение приоритетов клиентов - создайте и проанализируйте информацию, являющуюся собственностью фирмы, проведите быстрые и дешевые эксперименты по рынку
    • Увеличение власти клиента
    • Избыточная зависимость от небольшого числа клиентов
  6. Проект - разумная последовательность, развитие дополнительных альтернатив, использование метода ступенек
    • Провал НИОКР
    • Провал в IT
    • Провал в развитии биснеса
    • Провал в сделке по слияниям или поглщениям
  7. Стагнация
    • Отсутствие проста или спад - произведите «инновацию спроса»
    • Увеличение объема, снижение цены
    • Неэффективная система распределения

Примечание: Определенные финансовые, операционные и опасные риски могут потенциально могут иметь стратегическое значение.


Происхождение Стратегического управления рисками. История

Первое упоминание термина «Strategic Risk Management» содержится в работе «A framework for integrated risk management in international business»,  Miller,  Kent D., Journal of International Business Studies, 00472506, 1992, Vol. 23, Issue 2.


Miller описывает 5 «общих» ответов на стратегические неопределенности окружающей среды, т.е. избегание, контроль, сотрудничество, имитация и гибкость:

  1. Избегание неопределенности происходит тогда, когда менеджмент считает, что риск, ассоциированный с операциями по данному продукту или на данном географическом рынке, неприемлем. Для фирмы, уже активно действующей на рынке, избежание неопределенности означает выход через реализацию специализированных активов, предназначенных для функционирования на рынке. Для фирм, не участвующих еще на рынке, избежание неопределенности подразумевает задержку входа на рынок до тех пор, пока неопределенности отрасли не достигнут приемлемого уровня.
  2. Фирмы могут стремиться к контролированию важных обстоятельств окружающей среды для уменьшения неопределенностей. Менеджеры в этом случае склонны пытаться контролировать неопределенные переменные, а не пассивно относиться к неопределенностям как ограничениям в своих действиях. Примеры стратегий контроля включают:
    • политические меры (например, лоббирование в поддержку или против законов, регулирований или ограничений торговли),
    • приобретение рыночной власти, и
    • предпринятие стратегический мер, угрожающих конкурентам и вынуждающих их на более предсказуемые действия (и более выгодные).
  3. Кооперативные ответы отличаются от ответов контроля, потому что они включают многосторонние договоренности, а не односторонний контроль, как способ для уменьшения неопределенности. Управление неопределенностью через координацию ведет к увеличению поведенческой взаимозависимости и уменьшению автономии координированирующих организаций. Кооперативные стратегии для уменьшения неопределенности включают:
    • долгосрочные контрактные соглашения с поставщиками или покупателями,
    • добровольное ограничение конкуренции,
    • союзы или совместные предприятия,
    • соглашения о франшизе,
    • договоры по лицензированию технологии, и
    • участие в консорциумах.
  4. Фирмы могут прибегнуть к имитации стратегий конкурирующих организаций для того, чтобы справиться с неопределенностью. Такое поведение может привести к координации среди конкурентов отрасли. Но основа этой координации явно отличается от стратегий контроля или сотрудничества. В этом случае, не используется никакой непосредственный механизм контроля или кооперирования. Скорее, лидер индустрии может предсказать ответные действия конкурентов, потому что их действия будут просто запаздывающей имитацией его собственных стратегических мер. Имитационные стратегии («следование за лидером») включают ценообразование и стратегию развития продукта.
    Имитация продукта и технологических процессов может быть жизнеспособной стратегией экономии издержек в некоторых отраслях [Mansfield, Schwartz & Wagner 1981]. Но неопределенность в отношении технологии фирм-конкурентов может помешать такой стратегии [Lippman & Rumelt 1982].
  5. Пятая общая категория стратегических ответов на неопределенности окружающей среды включает управленческие меры по увеличению организационной гибкости. В отличие от стратегий контроля и сотрудничества, которые напрвлены на увеличение прогнозируемости важных обстоятельств окружающей среды, ответы гибкости улучшают внутреннюю реакцию. Прогнозируемость внешних факторов остается неизменной. Наиболее часто упомянающийся в литературе по стратегии пример гибкости является диверсификацией продуктовой линейки или географических рынков. Диверсификация уменьшает риски компании посредством вовлечения в различные товарные линейки и/или географические рынки с получением прибылей, которые не абсолютно взаимосвязанны.

Применение Стратегического управления рисками. Формы применения

Стадии в процессе Стратегического управления рисками

  1. Определите и оцените риски (серьезность, время, вероятность в течение определенного периода временени).
  2. Систематизируйте риски (создайте стратегическую карту рисков).
  3. Квантифицируйте риски (в единой форме измерения - т.е. рискованность экономическом капитале, рискованность рыночной стоимости).
  4. Определите потенциальные положительные последствия рисков (если компания превратит риск в возможность).
  5. Разработайте планы действий по смягчению последствий от овеществления рисков (риск-группами).
  6. Скорректируйте решения в отношении капитала (распределение капитала и структура капитала).

Преимущества Стратегического управления рисками. Преимущества

  • Подготовка к крупному риску позволяет смягчить этот риск и защитить стабилность компании.
  • Если вы лучше подготовитесь к рискам, чем ваши конкуренты, у вас будет источник конкурентного преимущества.
  • Инструмент для систематического мышления о будущем и определения возможностей.
  • Вы можете превратить стратегические угрозы в возможности роста. От обороны к наступлению.
  • Вероятно преимущества SRM превосходят преимущества других менее стратегических форм управленческого риска.
  • Избежание рисков несостоятельности или волатильности прибыли .
  • Если вы можете снизить волатильность по GAAP/IAS, то это может означать, что у вас будет более надежное положение в аналитическом сообществе.
  • Вы можете боле эффективно использовать капитал и уменьшить свои затраты.
  • Организация систем и процессов, которая приведет к увеличению Risk-Adjusted Return on Capital (Скорректированная на риск доходность капитала) фирмы.
  • Защита корпоративной репутации.
  • Помощь компании в отражении дополнительных нападков со стороны регулирующих и законодательных органов в отношении того, как функционирует бизнес.
  • Помогает высшему руководству обезопаситься от судебных исков, вроде Enron, Tyco и WorldCom.

Ограничения Стратегического управления рисками. Недостатки

  • Стратегические риски являются всего лишь одной из 4 категорий рисков (другие являются: финансовые, опасность и операционные риски).
  • Определенные риски могут произойти и причинить непоправимый ущерб, несмотря на превидение и подготовку («форсмажорные обстоятельства»).
  • Никакая компания не может предвидеть все риски.
  • SRM не простое упражнение: существенные затраты и усилия необходимы для SRM.
  • Крупный потенциальный вопрос в реализации SRM связан с законом Sarbanes-Oxley и другими событиями после скандала Enron. Компании могут, вероятно, рассматривать SRM как просто дополнительное регулирование, навязанное на них, а не основные правила игры, которые, будучи энергично реализованными, имеют потенциал обеспечить глобальное конкурентное преимущество и повысить акционерную стоимость.

Предположения Стратегического управления рисками. Условия

  • Можно подготовиться к крупных будущим рискам.
  • Подготовка полезна.
  • Можно превратить риски в дополнительные возможности.

Стратегическое управление рисками Форум
  Strategic Risk Identification and Mitigation in Banking
Dear all, how to mitigate and identify strategic risk that occurs in banking industry? Thank you very much....
     
 
  How to Manage Unavoidable Risk
Truly unavoidable risk can be managed only in a sense, the risk themselves are unavoidable. Therefore to manage them you mitigate the effects or potential effects, not the risk themselves. Contingency planning allows you accomplish just this....
     
 
  ISO 31000 on Risk Management
The ISO have introduced a standard, ISO 31000 on risk management. Excellent, especially with the accompanying Guide 73 which is the risk management vocabulary that standardises many definitions, terms and concepts related to risk....
     
 
  Risk Management for Beginners
How to introduce risk management for those who are not aware of derivative markets (novice)? The reason for asking this question is that beginners find it difficult to understand hedging process & formulas & assumptions. ...
     
 
  Enterprise Risk Management versus Strategic Risk Management
These days the importance of managing all risks together has been recognized by organizations. Any risk management process in a firm must include interactions between all risks which mainly are hazard risks, financial risks, operational risks and str...
     
 
  Involve SRM when making Strategic Decisions
Many companies do not consider the strategic risk involved when making strategic decisions. It thus becomes an issue when a strategic risk arises....
     
 
  SRM for Central Banks?
How can SRM be applied to central banks in southern africa?...
     
 
  Strategic Risk Management in Agri Business
Can any body explain how SRM can be used in agribusiness sector i.e. how to mitigate the risk?...
     
 
  Strategies for Investment Risk Mitigation
What are strategies for risk mitigation?...
     
 
  Opportunism in Risk Management
How many times have we come across situations where middle management is deeply involved in risk avoidance but people on the Corporate Board have not adopted Risk Management as a policy? In one case where the breakdown of service led to deaths of two...
     
 
  Go find Risks... Embracing Risks
Go find risks... don't be afraid of risks...
Without risks there is no profit. So get a brave heart and navigate....
     
 
  How to manage Unavoidable Risks?
How can the impact of unavoidable risks be managed?...
     
 
  SRM Experiences and Results
The article deeply describes the academic values of the term Strategic Risk Management. Who can share some experiences and results on the managerial application of SRM in the real world of business and management?...
     
 
  Strategic Expenditures (StratEx)
A useful recommendation by Robert Kaplan and David Norton is to create a new expenditure category to protect strategic investment projects and assets from slash-and-burn cost cutting exercises during the economic downturn: "Strategic Expenditures...
     
 

Стратегическое управление рисками Специальная группа по интересам


Специальная группа по интересам

Стратегическое управление рисками Образование & Мероприятия


Поиск тренингов, семинаров и мероприятий


Лучшие Лрактики - Стратегическое управление рисками Премиум
  The Organizational Drag of Risk Management Must be Diminished
Regulators and organizational leaders were largely unprepared for the 2008 financial crisis, but reacted strongly after it occurred. This has led to a situation in which risk managements opera...
     
 
  Current Economic Conditions and Strategic Risk Management
How can we explain the current recession in the light of SRM? Which of above categories does this period fit into?
Does this come under uncertainties clause? How can we include risk solutions to prevent this situation from happening again?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Strategic Risk Management Премиум
 

Risk Universe Model

An increased need of large businesses for proper risk management, has led to the development of hierarchical structures that facilitates risks reporti...
Usage (application): Project Risk Reporting
 
 
 

The Levels of Risk

The following hierarchy describes risks types from global down to project level:
1. World system risks: political conditions, war, trade r...
Usage (application): Risk Hierarchy
 
 
 

E&Y Risk Radar

An effective tool used for Risk Management purposes have been developed by Ernst & Young to allow organizations monitor, weight and prioritize busines...
Usage (application): Monitoring, Weighting and Prioritization of Risks
 
 
 

Pitfalls of Traditional Risk Analysis

In their 2000 book "Managing Crises Before they happens" Mitroff and Anagnos explain their critics on traditional risks analysis. The authors ...
Usage (application): Risk Management, Crisis Management
 
 
 

Critical Success Factors of RM

In E&Y's 2009 Risk Management Survey executives of large organizations highlighted 9 key factors for successful risk management in a firm. Here...
Usage (application): Improve your RM process
 
 
 

Strategic versus Financial Risk Management

STRATEGIC Risk Management in a company usually refers to the following activities:
1. Risk Identification: identification and clas...
Usage (application): Comparison of Typical Activities
 
 
 

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic Innovations

The probability of success of a major innovation is difficult to assess. Statistics and other datasets only provide information about past beha...
Usage (application): Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes
 
 
 

How to Link Risk Management and Strategy?

Firms practicing strategic risk management:
1. Create value by embracing risks, shaping risks, and exploiting flexibility to deliver uniqu...
Usage (application): Strategic Risk Management, Best Practices
 
 
 

Align Strategy and Risk Management

In a recent white paper titled "Foundations of GRC: Enhancing Business Performance Through Risk Management", which was published by Corporate Integrit...
Usage (application): Performance-Aligned Risk Management
 
 
 

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage

Since events tend to be repetitive over time, many management experts support the idea that an effective risk management policy strongly takes into...
Usage (application): Strategic Risk Management
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

In his 1992 book "  
 
 

Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk

Risk is an essential part of any investment.
Modern organizations are giving more attention to their risk profile to better protect their ...
Usage (application): Strategic Risk Management, Transparant Risk Management
 
 
 

Critical Components of Risk Management Platform

According to white paper titled "Foundations of GRC: Enhancing Business Performance Through Risk Management" by Michael Rasmussen, following compon...
Usage (application): Risk Management
 
 

Ресурсы - Стратегическое управление рисками Премиум
 

Новости

стратегический риск
     
 

Новости

стратегический риски
     
 

Видео

стратегический риск
     
 

Видео

стратегический риски
     
 

Презентации

стратегический риск
     
 

Презентации

стратегический риски
     
 

Более

стратегический риск
     
 

Более

стратегический риски
     

Сравните с Slywotzky и Strategic Risk Management (Стратегическое управление рисками) Drzik: Scenario Planning (Планирование сценариев)  |  RAROC  |  Game Theory (Теория игр)  |  Plausibility Theory (Теория правдоподобия)  |  PEST Analysis (Анализ PEST)  |  Антикризисное управление   |  Real Options (Реальные опционы)  |  CAPM  |  Turnaround Management (Финансовая реструктуризация)


Возврат на главную страницу: Процесс принятия решений и Оценка  |  Финансы и Инвестиции  |  Знания и Нематериальные активы  |  Стратегия


Больше: Методы, Модели и Теории Менеджмента

Special Interest Group Leader

Вы здесь


О 12manage | Реклама | Ссылка на наш сайт | Конфиденциальность | Условия пользования
Авторское право 2016 12manage - Ускоренный путь в топ-менеджеры. V14.1 - Последнее обновление: 28-9-2016. Все права защищены обладателями.