Strategisch Risicomanagement
(Slywotzky Drzik)

Kenniscentrum

   

Het systematisch proberen om te anticiperen op externe gebeurtenissen en tendensen van strategische betekenis en deze te managen. Verklaring van Strategisch Risicomanagement van Slywotzky en Drzik. ('05)

Inhoud

  1. Samenvatting
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Hulpbronnen
  6. Afdrukken

Wat is Strategisch Risicomanagement? Beschrijving

Hoewel Adrian J. Slywotzky en John Drzik van Mercer niet de term Strategisch Risicomanagement (SRM) hebben uitgevonden, verdienen zij wel krediet voor hun uitstekende beschrijving ervan in een artikel in de Harvard Business Review van April 2005. SRM is een techniek die kan worden gebruikt voor het bedenken van en het uitrollen van een systematisch aanpak voor het managen van strategisch risico, de reeks van externe gebeurtenissen en trends die de groeibaan en aandeelhouderswaarde van een bedrijf kunnen verwoesten.


De auteurs onderscheiden 7 Klassen van Strategisch Risico, met onderliggende subcategorieŽn. (sommige typische tegenmaatregelen in cursief):

  1. Industrie
    • Uitholling van de marges - verplaats de concurrentie / werk samen†ratio
    • Toenemende R&D / kosten van kapitaalinvesteringen
    • Overcapaciteit
    • Commoditisatie
    • Deregulering
    • Verhoogde macht onder leveranciers
    • Extreme volatiliteit van de businesscyclus
  2. Technologie
    • Verschuiving in technologie - wed op twee paarden
    • Aflopen van een octrooi
    • Een proces raakt verouderd
  3. Merk
    • Erosie - definieer het werkingsgebied van de merkinvestering opnieuw, heralloceer uw merkinvestering
    • Instorting
  4. Concurrent
    • Opkomende globale rivalen
    • Geleidelijke marktaandeelwinner
    • Eenmalige unieke concurrent - creŽer een nieuw, niet overlappend bedrijfsontwerp
  5. Klant
    • Verschuiving van†de prioriteiten van de klant - creŽer en analyseer†interne informatie, voer snelle en goedkope marktexperimenten uit
    • Stijgende macht van klanten
    • Over-afhankelijkheid van een paar klanten
  6. Project - rangschik slim, ontwikkel uitzonderingsopties, waarbij de springplankmethode wordt aangewend
    • Mislukking van R&D
    • Mislukking van IT
    • Business development mislukking
    • Mislukking van een fusie of overname
  7. Stagnatie
    • Vlak of inzakkend volume - genereer Ąvraaginnovatieď
    • Volume omhoog, prijs daalt
    • Zwakke pijplijn

Let op: Bepaalde financiŽle, operationele, en gevarenrisico's kunnen potentieel ook van strategische betekenis zijn.


Oorsprong van Strategisch Risicomanagement. Geschiedenis

Het eerste gebruik van de term ĄStrategisch Risicomanagementď dat wij konden vinden was in een document getiteld ĄA framework for integrated risk management in international businessď, door: Miller, Kent D., Journal of International Business Studies, 00472506, 1992, Volume 23, Issue 2.


Miller beschrijft vijf Ągeneriekeď reacties op strategische omgevingsonzekerheden, welke zijn: vermijden, controleren, samenwerken, imitateren, en flexibel zijn:

  1. Vermijden van onzekerheid komt voor wanneer het management het risico verbonden aan het opereren in een bepaalde product of geografische markt als onaanvaardbaar beschouwt. Voor een bedrijf dat reeds actief is in een zeer onzekere markt, omvat het vermijden van onzekerheid het verlaten van de markt, door het desinvesteren van de gespecialiseerde activa toegewijd aan het dienen van deze†markt. Voor bedrijven die nog niet aan een markt deelnemen, omvat het vermijden van onzekerheid het uitstellen van marktintrede totdat†de industrieonzekerheden tot aanvaardbare niveaus verminderen.
  2. Bedrijven zouden kunnen†proberen om belangrijke†omgevingsfactoren†te†controleren om onzekerheden te verminderen. Managers zijn hier geneigd om te†proberen om onzekere variabelen te controleren eerder dan de onzekerheden passief te behandelen†als beperkingen waarbinnen zij moeten opereren. Voorbeelden van controlestrategieŽn omvatten:
    • politieke activiteiten (b.v. lobbyen voor of tegen wetten, verordeningen, of handelsbeperkingen),
    • het bereiken van marktmacht, en
    • strategische zetten uitvoeren die concurrenten in voorspelbaardere (en voordeligere) gedragspatronen bedreigen.
  3. Samenwerkingsreacties zijn verschillend van controlereacties, omdat zij multilaterale overeenkomsten inhouden, eerder dan unilaterale controle, als middel om reductie van onzekerheid te bereiken. Het management van onzekerheid door coŲrdinatie resulteert in verhoogde onderlinge afhankelijkheid van gedrag en in een reductie van de autonomie van de coŲrdinerende organisaties. SamenwerkingsstrategieŽn om onzekerheid te verminderen omvatten:
    • lange termijn contractuele overeenkomsten met leveranciers of kopers,
    • vrijwillige terughoudendheid van concurrentie,
    • allianties of gezamenlijke ondernemingen,
    • franchising†overeenkomsten,
    • technologie licentieovereenkomsten, en
    • participatie in consortia.
  4. Bedrijven kunnen hun toevlucht nemen tot imitatie van strategieŽn van rivaliserende organisaties om aan onzekerheid het hoofd te bieden. Dit gedrag kan resulteren in coŲrdinatie onder de industrierivalen. Maar de basis van deze coŲrdinatie is duidelijk verschillend van die onder controle of samenwerkingsstrategieŽn. In dit geval, worden geen directe controle of samenwerkingsmechanisme gebruikt. Eerder, kan een industrieleider de reactie van rivalen voorspellen omdat hun reacties slechts na-ijlende imitaties zijn van zijn eigen strategische bewegingen. ImitatiestrategieŽn (Ąvolg-de-leider-gedragď) impliceert tarief- en productstrategieŽn welke die van de industrieleider volgen.
    De imitatie van product- en procestechnologieŽn zou een een levensvatbare goedkope strategie in sommige industrieŽn kunnen zijn [Mansfield, Schwartz & Wagner 1981]. Maar de onzekerheid over de onderliggende technologie van concurrerende bedrijven kan zulk een strategie uitsluiten [Lippman & Rumelt 1982].
  5. Een vijfde algemene categorie van strategische reacties op omgevingsonzekerheden omvat management maatregelen†om†verhoogde†organisatorische flexibiliteit te bewerkstelligen. In tegenstelling tot controle en samenwerkingsstrategieŽn die proberen om de voorspelbaarheid van belangrijke†omgevingsonzekerheden te verhogen, verhogen de flexibiliteitreacties de interne reactiesnelheid. De voorspelbaarheid van externe factoren wordt onveranderd gelaten. Het meest aangehaalde voorbeeld van flexibiliteit in de strategieliteratuur is product of geografische marktdiversificatie. Diversificatie vermindert het bedrijfsrisico door betrokkenheid in diverse productlijnen en/of geografische markten met opbrengsten die minder dan volkomen gecorreleerd zijn.

Gebruik van Strategisch Risicomanagement. Toepassingen

Stappen in het Strategisch Risicomanagement proces

  1. Identificeer en beoordeel risico's (ernstigheid, waarschijnlijkheid, timing, waarschijnlijkheid in de tijd).
  2. Breng risico's in kaart†(creŽer een strategische risicokaart).
  3. Kwantificeer risico's (in een gebruikelijke meeteenheid - d.w.z. economic capital at risk, market value at risk).
  4. Identificeer potentiŽle positieve gevolgen van risico's (als het bedrijf het risico in een kans verandert).
  5. Ontwikkel risicoverzachtingactieplannen (door risicoteams).
  6. Pas kapitaal besluiten aan (kapitaaltoewijzing en kapitaalstructuur).

Sterke punten van Strategisch Risicomanagement. Voordelen

  • Voorbereiding voor een belangrijk risico maakt matiging mogelijk van dat risico en is zinnig†om de stabiliteit van het bedrijf te beschermen.
  • Als u zich beter op risico's voorbereid dan uw concurrenten, die simpelweg risico's op de Ąoudeď manier managen, hebt u een bron van concurrentievoordeel.
  • Hulpmiddel om systematisch over de toekomst te denken en kansen te identificeren.
  • U kunt strategische bedreigingen in groeikansen veranderen. U kunt van†de verdediging in de aanval gaan.
  • Waarschijnlijk zijn de voordelen van SRM belangrijker dan die van andere, minder strategische vormen van het managen van risico's.
  • Het vermijden van van insolventierisico's of winstvolatiliteit.
  • Als u uw GAAP / IAS volatiliteit kunt verminderen, kan dit betekenen dat u een betere status onder†analisten zult hebben.
  • U kunt uw kapitaal beter gebruiken en de kosten ervan drukken.
  • Organiseer systemen en processen die het†Risk-Adjusted Return on Capital van het bedrijf verhogen.
  • Bescherm uw†corporate reputatie.
  • Helpt bedrijven om aanvullende regelgevings-†en wetgevingsaanvallen af te weren op hoe zij hun onderneming runnen.
  • Helpt corporate leidinggevenden om zich†tegen juridische processen van de soort te verdedigen die tegen de leidinggevenden van het vroegere Enron, Tyco en van WorldCom zijn ingediend.

Beperkingen van Strategisch Risicomanagement. Nadelen

  • Strategische risico's zijn maar ťťn van de vier categorieŽn van risico's (anderen zijn: financieel, gevaarlijk, en operationeel risico).
  • Bepaalde risico's kunnen niet repareerbare schade veroorzaken ondanks anticiperen en voorbereiding (ĄOvermachtď).
  • Geen bedrijf kan alle risicogebeurtenissen voorzien.
  • SRM is geen†afvink oefening: er zijn wezenlijke kosten en inspanningen betrokken bij SRM.
  • Een belangrijke potentiŽle kwestie bij het bereiken van vooruitgang op het gebied van†SRM is dat in het licht van Sarbanes-Oxley en andere post-Enronontwikkelingen, bedrijven SRM waarschijnlijk zouden kunnen bekijken als slechts nog weer een regelgeving die aan hen wordt opgelegd, eerder dan nieuwe Ąbasisregelsď die, als zij enthousiast worden gevolgd, het potentieel†hebben om een globaal concurrentievoordeel te bieden en aandeelhouderswaarde te verbeteren.

Veronderstellingen van Strategisch Risicomanagement. Voorwaarden

  • Het is mogelijk om voorbereidingen te treffen voor belangrijke toekomstige risico's.
  • Voorbereidingen treffen is nuttig.
  • Het is mogelijk om risico's in kansen te veranderen.

Strategisch Risicomanagement Forum
  Strategic Risk Identification and Mitigation in Banking
Dear all, how to mitigate and identify strategic risk that occurs in banking industry? Thank you very much....
     
 
  How to Manage Unavoidable Risk
Truly unavoidable risk can be managed only in a sense, the risk themselves are unavoidable. Therefore to manage them you mitigate the effects or potential effects, not the risk themselves. Contingency planning allows you accomplish just this....
     
 
  ISO 31000 on Risk Management
The ISO have introduced a standard, ISO 31000 on risk management. Excellent, especially with the accompanying Guide 73 which is the risk management vocabulary that standardises many definitions, terms and concepts related to risk....
     
 
  Risk Management for Beginners
How to introduce risk management for those who are not aware of derivative markets (novice)? The reason for asking this question is that beginners find it difficult to understand hedging process & formulas & assumptions. ...
     
 
  Enterprise Risk Management versus Strategic Risk Management
These days the importance of managing all risks together has been recognized by organizations. Any risk management process in a firm must include interactions between all risks which mainly are hazard risks, financial risks, operational risks and str...
     
 
  Involve SRM when making Strategic Decisions
Many companies do not consider the strategic risk involved when making strategic decisions. It thus becomes an issue when a strategic risk arises....
     
 
  SRM for Central Banks?
How can SRM be applied to central banks in southern africa?...
     
 
  Strategic Risk Management in Agri Business
Can any body explain how SRM can be used in agribusiness sector i.e. how to mitigate the risk?...
     
 
  Strategies for Investment Risk Mitigation
What are strategies for risk mitigation?...
     
 
  Opportunism in Risk Management
How many times have we come across situations where middle management is deeply involved in risk avoidance but people on the Corporate Board have not adopted Risk Management as a policy? In one case where the breakdown of service led to deaths of two...
     
 
  Go find Risks... Embracing Risks
Go find risks... don't be afraid of risks...
Without risks there is no profit. So get a brave heart and navigate....
     
 
  How to manage Unavoidable Risks?
How can the impact of unavoidable risks be managed?...
     
 
  SRM Experiences and Results
The article deeply describes the academic values of the term Strategic Risk Management. Who can share some experiences and results on the managerial application of SRM in the real world of business and management?...
     
 
  Strategic Expenditures (StratEx)
A useful recommendation by Robert Kaplan and David Norton is to create a new expenditure category to protect strategic investment projects and assets from slash-and-burn cost cutting exercises during the economic downturn: "Strategic Expenditures...
     
 

Strategisch Risicomanagement Special Interest Group


Special Interest Group

Strategisch Risicomanagement Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Strategisch Risicomanagement Premium
  The Organizational Drag of Risk Management Must be Diminished
Regulators and organizational leaders were largely unprepared for the 2008 financial crisis, but reacted strongly after it occurred. This has led to a situation in which risk managementís opera...
     
 
  Current Economic Conditions and Strategic Risk Management
How can we explain the current recession in the light of SRM? Which of above categories does this period fit into?
Does this come under uncertainties clause? How can we include risk solutions to prevent this situation from happening again?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Strategic Risk Management Premium
 

Risk Universe Model

An increased need of large businesses for proper risk management, has led to the development of hierarchical structures that facilitates risks reporti...
Usage (application): Project Risk Reporting
 
 
 

The Levels of Risk

The following hierarchy describes risks types from global down to project level:
1. World system risks: political conditions, war, trade r...
Usage (application): Risk Hierarchy
 
 
 

E&Y Risk Radar

An effective tool used for Risk Management purposes have been developed by Ernst & Young to allow organizations monitor, weight and prioritize busines...
Usage (application): Monitoring, Weighting and Prioritization of Risks
 
 
 

Pitfalls of Traditional Risk Analysis

In their 2000 book "Managing Crises Before they happens" Mitroff and Anagnos explain their critics on traditional risks analysis. The authors ...
Usage (application): Risk Management, Crisis Management
 
 
 

Critical Success Factors of RM

In E&Y's 2009 Risk Management Survey executives of large organizations highlighted 9 key factors for successful risk management in a firm. Here...
Usage (application): Improve your RM process
 
 
 

Strategic versus Financial Risk Management

STRATEGIC Risk Management in a company usually refers to the following activities:
1. Risk Identification: identification and clas...
Usage (application): Comparison of Typical Activities
 
 
 

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic Innovations

The probability of success of a major innovation is difficult to assess. Statistics and other datasets only provide information about past beha...
Usage (application): Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes
 
 
 

How to Link Risk Management and Strategy?

Firms practicing strategic risk management:
1. Create value by embracing risks, shaping risks, and exploiting flexibility to deliver uniqu...
Usage (application): Strategic Risk Management, Best Practices
 
 
 

Align Strategy and Risk Management

In a recent white paper titled "Foundations of GRC: Enhancing Business Performance Through Risk Management", which was published by Corporate Integrit...
Usage (application): Performance-Aligned Risk Management
 
 
 

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage

Since events tend to be repetitive over time, many management experts support the idea that an effective risk management policy strongly takes into...
Usage (application): Strategic Risk Management
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

In his 1992 book "  
 
 

Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk

Risk is an essential part of any investment.
Modern organizations are giving more attention to their risk profile to better protect their ...
Usage (application): Strategic Risk Management, Transparant Risk Management
 
 
 

Critical Components of Risk Management Platform

According to white paper titled "Foundations of GRC: Enhancing Business Performance Through Risk Management" by Michael Rasmussen, following compon...
Usage (application): Risk Management
 
 

Hulpbronnen - Strategisch Risicomanagement Premium
 

Nieuws

Strategisch Risicomanagement
     
 

Nieuws

Strategische Risico's
     
 

Video's

Strategisch Risicomanagement
     
 

Video's

Strategische Risico's
     
 

Presentaties

Strategisch Risicomanagement
     
 

Presentaties

Strategische Risico's
     
 

Meer

Strategisch Risicomanagement
     
 

Meer

Strategische Risico's
     

Vergelijk met het Strategisch Risicomanagement van Slywotzky en van Drzik: Scenarioplanning  |† RAROC  |† Speltheorie (Game Theory)  |† Plausibiliteitstheorie  |† PEST Analyse  |† Crisismanagement † |† Real Options-analyse  |† CAPM  |† Turnaroundmanagement


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |† FinanciŽn & Investeren  |† Kennis & Ontastbare Zaken  |† Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2016 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 25-9-2016. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.