Gestione Strategica del Rischio
(Slywotzky Drzik)

Centro di Conoscenza

   

 Provare a prevedere e gestire sistematicamentea gli eventi e le tendenze esterne di importanza strategica. Spiegazione della Gestione Strategica del Rischio di Slywotzky e Drzik. ('05)

Indice

  1. Riassunto
  2. Forum
  3. Migliori Pratiche
  4. Expert Tips
  5. Risorse
  6. Stampa

Che cos'è la Gestione Strategica del Rischio? Descrizione

Anche se Adrian J. Slywotzky e John Drzik di Mercer non hanno concepito il termine Strategic Risk Management [Gestione Strategica del Rischio] (SRM), meritano un riconoscimento per la loro eccellente descrizione in un articolo della Harvard Business Review dell'aprile 2005. Lo SRM è una tecnica che può essere usata per inventare e applicare un metodo sistematico per gestire il rischio strategico, l'allineamento di eventi e tendenze esterne che potrebbero devastare la traiettoria di sviluppo dell'azienda e distruggere il valore dell'azionista.


Gli autori distinguono 7 Classi di Rischio Strategico, con delle sottocategorie principali. (alcune caratteristiche contromisure in corsivo):

  1. Settore
    • Compressione del Margine - spostare l'indice di competizione/collaborazione
    • Aumento dei costi di R & S/ spese per gli investimenti/
    • Sovracapacità
    • Commoditization
    • Deregolamentazione
    • Aumento del potere dei fornitori
    • Volatilità estrema del ciclo economico del business
  2. Tecnologia
    • Cambiamenti tecnologici - doppia scommessa 
    • Scadenza di brevetti
    • Il processo diventa obsoleto
  3. Brand
    • Erosione - ridefinire lo scopo dell'investimento nel brand, ridistribuire l'investimento nel brand
    • Crollo
  4. Concorrente
    • Comparsa di rivali globali
    • Vincitore graduale di quota di mercato
    • Concorrente unico nel suo genere - creare un nuovo business design non sovrapponibile
  5. Cliente
    • Cambiamento delle priorità del cliente - creare ed analizzare le informazioni riservate, fare test di mercato rapide e poco costosi
    • Aumento del potere del cliente
    • Fiducia extra ad alcuni clienti
  6. Progetto - ordinare astutamente, sviluppare varie opzioni , usare il metodo della pietra del guado
    • Fallimenti nella R & S
    • Fallimenti nell'IT
    • Fallimento nello sviluppo del business
    • Fallimento dell'aquisizione o della fusione
  7. Stagnazione
    • Volumi stagnanti o in declino - generare “l'innovazione della domanda„
    • Volume in aumento, prezzi in ribasso
    • Flussi deboli

Nota: Determinati rischi finanziari, operativi e fatali (di cattiva sorte) possono potenzialmente avere una certa rilevanza strategica.


Origine della Gestione Strategica del Rischio. Storia

La prima menzione che si trova sul termine “Strategic Risk Management„ è in una carta chiamata “A framework for integrated risk management in international business„, di: Miller, Kent D., Journal of International Business Studies, 00472506, 1992, Vol. 23, Issue 2.


Miller descrive cinque “generiche„ risposte alle incertezze ambientali strategiche, che sono annullamento, controllo, cooperazione, imitazione e flessibilità:

  1. Annullamento delle incertezze accade quando la gestione considera il rischio connesso ad operare in un dato prodotto o in un mercato geografico che è inaccettabile. Per un'azienda già attiva in un mercato altamente incerto, evitare l'incertezza comporta l'uscita dal mercato, disinvestendo asset specializzati impegnati a servire quel mercato. Per le aziende che non partecipano ancora ad un mercato, evitare l'incertezza implica il rinvio dell'entrata in quel mercato fino a che le incertezze del settore non diminuiscano a livelli accettabili.
  2. Le aziende possono cercare di controllare contingenze ambientali importanti per ridurre le incertezze. I manager hanno la funzione di cercare di controllare le variabili incerte piuttosto che trattare passivamente le incertezze come vincoli con cui bisogna lavorare. Esempi di strategie di controllo includono:
    • attività politiche (per esempio, incitare contro a favore di alcune leggi, regolamentazioni, o fermi commerciali),
    • guadagnare potere di mercato e
    • intraprendere mosse strategiche che impongono ai concorrenti di assumere modelli di comportamento più prevedibili (e quindi più convenienti).
  3. Le Risposte cooperative sono diverse dalle risposte di controllo, perché comportano accordi multilaterali, piuttosto che controllo unilaterale, come mezzo per realizzare la riduzione dell'incertezza. La gestione dell'incertezza attraverso la coordinazione causa un aumento dell'interdipendenza comportamentale ed una riduzione dell'autonomia delle organizzazioni coordinatrici. Le strategie cooperative per la riduzione dell'incertezza possono essere:
    • accordi contrattuali a lungo termine con i fornitori o i buyer,
    • limitazione volontaria della concorrenza,
    • alleanze o joint ventures,
    • accordi di franchising,
    • contratti per la licenza dei brevetti tecnologici e
    • partecipazione a consorzi.
  4. Le aziende possono ricorrere all'imitazione delle strategie delle organizzazioni rivali per fare fronte all'incertezza. Questo comportamento può provocare un aumento della coordinazione tra i rivali del settore. Ma la base di questa coordinazione è chiaramente distinta da quella delle strategie di cooperazione o di controllo. In questo caso, non è usato nessun controllo o meccanismo diretto di cooperazione. Piuttosto, un leader del settore può predire la risposta dei rivali perché le loro risposte sono soltanto imitazioni ritardate delle sue mosse strategiche. Le strategie d'imitazione (“comportamento volto a seguire il capo„) richiedono strategie di prezzo e di prodotto che seguono quelle di uno dei leader del settore.
    L'imitazione delle tecnologie di prodotto e di processo possono essere una strategia a basso costo fattibile in alcuni settori [Mansfield, Schwartz & Wagner 1981]. Ma l'incertezza sulla tecnologia di fondo delle aziende in competizione può precludere una tal strategia [Lippman & Rumelt 1982].
  5. Una quinta categoria generale di risposte strategiche alle incertezze ambientali richiede mosse manageriali per aumentare la flessibilità organizzativa. Diversa delle strategie di cooperazione e di controllo che tentano di aumentare la prevedibilità delle principali contingenze ambientali, le risposte di flessibilità aumentano la capacità di risposta internamente. La prevedibilità dei fattori esterni rimane invariata. L'esempio più citato di flessibilità, nella letteratura della strategia, è la diversificazione del prodotto o del mercato geografico. La diversificazione riduce il rischio dell'azienda attraverso la partecipazione a varie linee di prodotti e/o mercati geografici con ritorni che sono quasi perfettamente correlati.

Uso della Gestione Strategica del Rischio. Applicazioni

Fasi nel processo di Gestione Strategica del Rischio

  1. Identificare e valutare i rischi (severità, probabilità, tempistica, probabilità nel tempo).
  2. Tracciare i rischi (creare una mappa strategica del rischio).
  3. Misurare i rischi (in una valuta comune di misurazione - cioè capitale economico a rischio, valore del mercato a rischio).
  4. Identificare le conseguenze positive potenziali dei rischi (se l'azienda trasforma il rischio in opportunità).
  5. Sviluppare piani d'azione volti a mitigare il rischio (con i team di rischio).
  6. Rivedere le decisioni di capitale (ripartizione del capitale e struttura del capitale).

Punti di Forza della Gestione Strategica del Rischio. Benefici

  • La preparazione ad un rischio importante permette la mitigazione di quel rischio e proteggere la stabilità dell'azienda.
  • Se vi preparate contro i potenziali rischi meglio dei vostri concorrenti, di quelli che ad esempio gestiscono semplicemente i rischi “nel vecchio modo„, avrete una fonte di vantaggio competitivo.
  • Strumento per pensare sistematicamente al futuro ed alle opportunità da identificare.
  • Potete trasformare le minacce strategiche in opportunità di sviluppo. Spostandovi dalla difesa all'attacco.
  • Probabilmente i benefici dello SRM superano quelli delle altre forme di gestione del rischio meno strategiche.
  • Evita la volatilità dei rischi e l'insolvibilità dei guadagni.
  • Se potete ridurre la vostra volatilità del GAAP/IAS, significa che avrete un posto di riguardo nella Comunità degli analisti.
  • Potete utilizzare meglio il capitale e ridurne i costi.
  • Organizzare sistemi e processi che aumentano il Risk-Adjusted Return on Capital della azienda.
  • Proteggere la reputazione aziendale.
  • Aiuta le aziende a respingere gli assalti regolatori e legislativi supplementari sul modo di condurre i loro business.
  • Aiuta i quadri aziendali a difendersi da cause legali tipo quelle che sono state archiviate contro gli ex dirigenti di Enron, Tyco e WorldCom.

Limitazioni della Gestione Strategica del Rischio. Svantaggi

  • I rischi strategici sono una delle quattro categorie di rischi (gli altri sono: finanziario, sorte/fatalità e rischio operativo).
  • Determinati rischi possono accadere e causare danni irriparabili malgrado l'anticipazione e la preparazione (“Atti di Dio„).
  • Nessun'azienda può prevedere tutti gli eventi di rischio.
  • Lo SRM non è un'esercizio di controllo: ci sono notevoli costi e sforzi insiti nello SRM.
  • Una questione potenzialmente importante nell'implementare un sistema di SRM è quella del Sarbanes-Oxley e di altri sviluppi post-Enron, cioè che le aziende potrebbero vedere lo SRM semplicemente come un'altra regolamentazione da imporsi piuttosto che nuovi “principi di base„ che, se seguiti con entusiasmo, hanno il potenziale di fornire un vantaggio competitivo globale ed aumentare il valore per gli azionisti.

Presupposti del Gestione Strategica del Rischio. Circostanza

  • È possibile prepararsi ad importanti rischi futuri.
  • La preparazione è utile.
  • È possibile trasformare i rischi in opportunità.

Gestione Strategica del Rischio Forum
  Strategic Risk Identification and Mitigation in Banking
Dear all, how to mitigate and identify strategic risk that occurs in banking industry? Thank you very much....
     
 
  How to Manage Unavoidable Risk
Truly unavoidable risk can be managed only in a sense, the risk themselves are unavoidable. Therefore to manage them you mitigate the effects or potential effects, not the risk themselves. Contingency planning allows you accomplish just this....
     
 
  ISO 31000 on Risk Management
The ISO have introduced a standard, ISO 31000 on risk management. Excellent, especially with the accompanying Guide 73 which is the risk management vocabulary that standardises many definitions, terms and concepts related to risk....
     
 
  Risk Management for Beginners
How to introduce risk management for those who are not aware of derivative markets (novice)? The reason for asking this question is that beginners find it difficult to understand hedging process & formulas & assumptions. ...
     
 
  Enterprise Risk Management versus Strategic Risk Management
These days the importance of managing all risks together has been recognized by organizations. Any risk management process in a firm must include interactions between all risks which mainly are hazard risks, financial risks, operational risks and str...
     
 
  Involve SRM when making Strategic Decisions
Many companies do not consider the strategic risk involved when making strategic decisions. It thus becomes an issue when a strategic risk arises....
     
 
  SRM for Central Banks?
How can SRM be applied to central banks in southern africa?...
     
 
  Strategic Risk Management in Agri Business
Can any body explain how SRM can be used in agribusiness sector i.e. how to mitigate the risk?...
     
 
  Strategies for Investment Risk Mitigation
What are strategies for risk mitigation?...
     
 
  Opportunism in Risk Management
How many times have we come across situations where middle management is deeply involved in risk avoidance but people on the Corporate Board have not adopted Risk Management as a policy? In one case where the breakdown of service led to deaths of two...
     
 
  Go find Risks... Embracing Risks
Go find risks... don't be afraid of risks...
Without risks there is no profit. So get a brave heart and navigate....
     
 
  How to manage Unavoidable Risks?
How can the impact of unavoidable risks be managed?...
     
 
  SRM Experiences and Results
The article deeply describes the academic values of the term Strategic Risk Management. Who can share some experiences and results on the managerial application of SRM in the real world of business and management?...
     
 
  Strategic Expenditures (StratEx)
A useful recommendation by Robert Kaplan and David Norton is to create a new expenditure category to protect strategic investment projects and assets from slash-and-burn cost cutting exercises during the economic downturn: "Strategic Expenditures...
     
 

Gestione Strategica del Rischio Special Interest Group


Special Interest Group

Gestione Strategica del Rischio Corsi & Eventi


Corsi, Seminari ed Eventi


Migliori Pratiche - Gestione Strategica del Rischio Premium
  The Organizational Drag of Risk Management Must be Diminished
Regulators and organizational leaders were largely unprepared for the 2008 financial crisis, but reacted strongly after it occurred. This has led to a situation in which risk management’s opera...
     
 
  Current Economic Conditions and Strategic Risk Management
How can we explain the current recession in the light of SRM? Which of above categories does this period fit into?
Does this come under uncertainties clause? How can we include risk solutions to prevent this situation from happening again?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Strategic Risk Management Premium
 

Risk Universe Model

An increased need of large businesses for proper risk management, has led to the development of hierarchical structures that facilitates risks reporti...
Usage (application): Project Risk Reporting
 
 
 

The Levels of Risk

The following hierarchy describes risks types from global down to project level:
1. World system risks: political conditions, war, trade r...
Usage (application): Risk Hierarchy
 
 
 

E&Y Risk Radar

An effective tool used for Risk Management purposes have been developed by Ernst & Young to allow organizations monitor, weight and prioritize busines...
Usage (application): Monitoring, Weighting and Prioritization of Risks
 
 
 

Pitfalls of Traditional Risk Analysis

In their 2000 book "Managing Crises Before they happens" Mitroff and Anagnos explain their critics on traditional risks analysis. The authors ...
Usage (application): Risk Management, Crisis Management
 
 
 

Critical Success Factors of RM

In E&Y's 2009 Risk Management Survey executives of large organizations highlighted 9 key factors for successful risk management in a firm. Here...
Usage (application): Improve your RM process
 
 
 

Strategic versus Financial Risk Management

STRATEGIC Risk Management in a company usually refers to the following activities:
1. Risk Identification: identification and clas...
Usage (application): Comparison of Typical Activities
 
 
 

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic Innovations

The probability of success of a major innovation is difficult to assess. Statistics and other datasets only provide information about past beha...
Usage (application): Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes
 
 
 

How to Link Risk Management and Strategy?

Firms practicing strategic risk management:
1. Create value by embracing risks, shaping risks, and exploiting flexibility to deliver uniqu...
Usage (application): Strategic Risk Management, Best Practices
 
 
 

Align Strategy and Risk Management

In a recent white paper titled "Foundations of GRC: Enhancing Business Performance Through Risk Management", which was published by Corporate Integrit...
Usage (application): Performance-Aligned Risk Management
 
 
 

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage

Since events tend to be repetitive over time, many management experts support the idea that an effective risk management policy strongly takes into...
Usage (application): Strategic Risk Management
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

In his 1992 book "  
 
 

Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk

Risk is an essential part of any investment.
Modern organizations are giving more attention to their risk profile to better protect their ...
Usage (application): Strategic Risk Management, Transparant Risk Management
 
 
 

Critical Components of Risk Management Platform

According to white paper titled "Foundations of GRC: Enhancing Business Performance Through Risk Management" by Michael Rasmussen, following compon...
Usage (application): Risk Management
 
 

Risorse - Gestione Strategica del Rischio Premium
 

Notizie

Strategico Rischio
     
 

Notizie

Strategici Rischi
     
 

Video

Strategico Rischio
     
 

Video

Strategici Rischi
     
 

Presentazioni

Strategico Rischio
     
 

Presentazioni

Strategici Rischi
     
 

Di più

Strategico Rischio
     
 

Di più

Strategici Rischi
     

Paragonare a Gestione Strategica del Rischio di Slywotzky e Drzik: Pianificazione dello Scenario  |  RAROC  |  Teoria dei Giochi  |  Teoria della Plausibilità  |  Analisi PEST  |  Gestione delle Crisi  |  Opzioni Reali  |  CAPM  |  Turnaround Management


Ritornare alla Disciplina di Gestione: Decisioni & Valutazioni  |  Finanza & Investimenti  |  Conoscenze & Valori Intangibili  |  Strategia


Più Metodi, Modelli e Teorie di Gestione

Special Interest Group Leader

Lei qui


Tutto su 12manage | Pubblicitá | Collegati a noi | Privacy | Termini del Servizio
Copyright 2016 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Ultimo aggiornamento: 9-12-2016. Tutto i nomi appartengono ai loro proprietari.