Gerencia Estratégica del Riesgo
(Slywotzky Drzik)

Centro de Conocimiento

   

Sistemáticamente intentando anticipar y administrar los eventos y tendencias externas de importancia estratégica. Descripción de la Gerencia Estratégica del Riesgo de Slywotzky y Drzik. ('05)

Índice

  1. Resumen
  2. Foro
  3. Mejores Prácticas
  4. Expert Tips
  5. Recursos
  6. Imprima

¿Qué es la Gerencia Estratégica del Riesgo? Explicación

Aunque Adrian J. Slywotzky y Juan Drzik de Mercer no concibieron la Gerencia Estratégica del Riesgo (SRM por sus siglas en inglés), ellos merecen el crédito por su excelente descripción de la misma en un artículo en la revisión en The Harvarda Business Review de abril del 2005. La SRM es una técnica que se puede utilizar para idear y desplegar un acercamiento sistemático para manejar el riesgo estratégico, el arsenal de acontecimientos y tendencias externas que pueden devastar la trayectoria de crecimiento de una compañía y la generación de valor del accionista.


Los autores distinguen 7 clases de riesgo estratégico, con sus respectivas subcategorías. (algunas medidas típicas se resaltarán en itálico):

  1. Industria
    • Exprimir el margen - cambiar el ratio de competitividad / colaboración
    • Costos de captar fondos para Investigación y Desarrollo / Gastos de capital
    • Capacidad instalada excesiva
    • Acomodación
    • Desregulación
    • Incremento de poder de los proveedores
    • Extrema volatilidad del ciclo del negocio
  2. Tecnología
    • Cambio en la tecnología - apuesta doble
    • Expiración de la expiración
    • El proceso se vuelve obsoleto
  3. Marca
    • Erosión - redefina el alcance de la inversión en la marca, reasignacion de su inversión en la marca
    • Colapso
  4. Competidor
    • Emergen rivales globales
    • Participación de mercado gainer gradual
    • Competido único en su clase - crea un nuevo, sin traslapar con el diseño del negocio
  5. Cliente
    • Cambio de las prioridades del cliente - crear y analizar la información propietaria, dirija experimentos rápidos y baratos de mercado
    • Aumentonergía del poder de los clientes
    • Excesiva confianza en pocos clientes
  6. Proyecto - secuenciamiento inteligente, desarrollo de excesivas opciones , empleao de método escalonado
    • Fallas del R&D (I&D)
    • Fallas en las TI
    • Fallas en el desarrollo del negocio
    • Fallas en la fusión o adquisición
  7. Estancamiento
    • Volumen estable o decendente - genera “innovación de la demanda”
    • Volumen creciente, precio bajando
    • Débil secuencia de procesos

Nota: Ciertos riesgos financieros, operacionales, y peligrosos pueden potencialmente también tener una significación estratégica.


Origen de la Gerencia Estratégica del Riesgo. Historia

El primer concepto que podríamos encontrar del término “Gerencia Estratégica del Riesgo” está en un documento llamado “un marco para la gestión de riesgo integrado en el negocio internacional”, por: Miller, Kent D., Journal of International Business Studies, 00472506, 1992, vol. 23, tema 2.


Miller describe cinco respuestas "genéricas" a las incertidumbres estratégicas ambientales, siendo evitamiento, control, cooperación, imitación, y flexibilidad:

  1. El evitamiento de la incertidumbre ocurre cuando la gerencia considera inaceptable el riesgo asociado a las operaciones de un producto dado o de un mercado geográfico. Para una empresa ya activa en un mercado altamente incierto, el evitamiento implica el salir, vía la desinversión en los activos especializados para la atención de ese mercado. Para las firmas que todavía no participan en un mercado, el evitamiento de la incertidumbre implica el aplazamiento de la entrada a dicho mercado hasta que las incertidumbres de la industria disminuyan a niveles aceptables.
  2. Las firmas pueden intentar controlar contingencias ambientales importantes para reducir incertidumbres. Los gerentes están aquí predispuestos a intentar controlar variables inciertas en lugar de actuar de forma pasiva ante las incertidumbres como si fueran límites dentro de los cuales deben operar. Los ejemplos de estrategias de control incluyen:
    • Aividades políticas (e.g., cabildeo para o contra leyes, regulaciones, o restricciones comerciales),
    • Gnar poder en el mercado, y
    • Realizar movimientos estratégicos que obliguen a los competidores hacia patrones de comportamiento más fiables (y más ventajosos).
  3. Las respuestas cooperativas son diferentes de las respuestas de control, porque implican acuerdos multilateral, más bien que de control unilateral, como medio para lograr la reducción de la incertidumbre. La gerencia de la incertidumbre a través de la coordinación está dando como resultado la creciente interdependencia de comportamientos y en una reducción en la autonomía de las organizaciones que coordinan. Las estrategias cooperativas para reducir incertidumbre incluyen:
    • Acuerdos contractuales a largo plazo con los proveedores o los compradores,
    • Limitaciones voluntarias a la competencia,
    • Alianzas o proyectos de riesgo compartido,
    • Acuerdos de franquicias,
    • Acuerdos de licencia uso de determinada tecnología, y
    • Participación en consorcios.
  4. Las firmas pueden recurrir a la imitación de las estrategias de las organizaciones rivales para hacer frente a incertidumbre. Este comportamiento puede dar lugar a la coordinación entre rivales de la industria. Pero la base de esta coordinación es claramente distinta de las estrategias de control o de cooperación. En este caso, no se utiliza ningún control o mecanismo directo de cooperación. En lugar de ello, un líder de la industria puede predecir la respuesta de sus rivales porque sus respuestas son simplemente imitaciones retrasadas de sus propios movimientos estratégicos. Las estrategias de imitación (“seguir el comportamiento del líder”) implica definir la politica de precios y las estrategias de producto que sigue el líder de la industria.
    La imitación de productos y procesos tecnológicos pueden ser una estrategia viable de bajo costo en algunas industrias [Mansfield, Schwartz y Wagner 1981]. Pero la incertidumbre sobre la tecnología interna de las firmas competidoras puede imposibilitar tal estrategia [Lippman y Rumelt 1982].
  5. Una quinta categoría genérica de respuesta estratégica ante la incertidumbres del entorno implica movimientos administrativos para aumentar la flexibilidad de la organización. A diferencia de las estrategias de control y de cooperación que procuran aumentar la previsibilidad de las contingencias ambientales importantes, las respuestas de flexibilidad aumentan la sensibilidad interna. La previsibilidad de los factores externos se deja sin cambios. El ejemplo más extensamente citado en la literatura sobre la flexibilidad de la estrategia es la diversificación de productos o geográfica del mercado. La diversificación reduce el riesgo de la compañía con la participación en varias líneas de productos y/o mercados geográficos con rentabilidades que se correlacionan casi perfectamente.

Uso de lA Gerencia Estratégica del Riesgo. Aplicaciones

Pasos en el proceso de la Gerencia Estratégica del Riesgo

  1. Identifique y determine los riesgos (gravedad, probabilidad, sincronización, posibilidad de ocurrencia).
  2. Mapear los riesgos (cree un mapa estratégico de riesgos).
  3. Cuantifique los riesgos (en una medida monetaria - por ejemplo, capital económico en riesgo, valor comercial del riesgo).
  4. Identifique las consecuencias positivas potenciales del riesgos (si la compañía convierte el riesgo en una oportunidad).
  5. Desarrolle los planes de acción de mitigación del riesgo (por los equipos de riesgo).
  6. Ajuste las decisiones de capital (asignación y estructura de capital de capital).

Fortalezas de la Gerencia Estratégica del Riesgo. Beneficios

  • La preparación para un riesgo importante permite la mitigación de ese riesgo y da sentido a proteger la estabilidad de la compañía.
  • Si usted se prepara mejor para los riesgos que sus competidores, que pueden estar manejando los riesgos de la manera “antigua”, usted tiene una fuente de Ventaja Competitiva.
  • Herramienta para pensar sistemáticamente sobre el futuro e identificar oportunidades.
  • Usted puede convertir las amenazas estratégicas en oportunidades de crecimiento. Movimiento de la defensa a la ofensiva.
  • Los beneficios del SRM compensan probablemente los de otras formas menos estratégicas de Gestión del riesgo.
  • Evitando los riesgos de insolvencia o la volatilidad de las ganancias.
  • Si usted puede reducir su volatilidad del GAAP/IAS, esto puede significar que usted tendrá una mejor percepción dentro de la comunidad de analistas.
  • Usted puede utilizar mejor su capital y reducir sus costos.
  • Organiza los sistemas y los procesos que aumentan el Retorno ajustado por riesgo, sobre el capital de la empresa.
  • Proteja de la empresa la reputación.
  • Ayuda a las compañías a apartar potenciales adicionales iniciativas reguladoras y legislativas dirigidas a definir cómo deben ellas gestionar sus negocios.
  • Ayuda a los ejecutivos de la corporación a defenderse contra los pleitos legales que ya anteriormente se han registrado contra ejecutivos en casos como Enron, de Tyco y del Worldcom.

Limitaciones de la Gerencia Estratégica del Riesgo. Desventajas

  • Los riesgos estratégicos son apenas uno de las cuatro categorías de riesgos (otros son: financiero, contingencias peligrosas, y riesgo operacional).
  • Ciertos riesgos pueden ocurrir y causar daño irremediable a pesar de la anticipación y la preparación (“actos de Dios”).
  • Ninguna compañía puede anticipar todos los acontecimientos de riesgo.
  • El SRM no es un ejercicio de la caja fija: hay costos y esfuerzos substanciales implicados al SRM.
  • El tema de mayor importancia potencial para lograr progresos en lo que respecta al SRM es, a la luz de Sarbanes-Oxley y otros desarrollos post-Enron, que las compañías puedan ver el SRM no simplemente como otra regulación que se les impone, sino más bien como un “principio de base”, si es así y se sigue con entusiasmo, tiene el potencial de proporcionar una Ventaja Competitiva global y realzar el valor del accionista.

Supuestos de la Gerencia Estratégica del Riesgo. Condiciones

  • Es posible prepararse para los riesgos futuros importantes.
  • La preparación es útil.
  • Es posible convertir riesgos en oportunidades.

Foro de Gerencia Estratégica del Riesgo
  Como mido el riesgo en la gestion del conocimiento comunal
Los consejos comunales gestionan su conocimiento, pero existe riesgo en esa gestión por proyectos . Como puedo medir el riesgo en esa gestión tomando en cuenta que son instituciones sociales.. Saludos....
     
 
  Presentación de negocio
Tengo una propuesta que promueve lo social sobre lo económico y se ajusta a las necesidades de cambio estructural en la producción que son inevitables para disminuir los efectos del cambio climatico, pero como los antecedentes y las metas económicas ...
     
 
  Strategic Risk Identification and Mitigation in Banking
Dear all, how to mitigate and identify strategic risk that occurs in banking industry? Thank you very much....
     
 
  How to Manage Unavoidable Risk
Truly unavoidable risk can be managed only in a sense, the risk themselves are unavoidable. Therefore to manage them you mitigate the effects or potential effects, not the risk themselves. Contingency planning allows you accomplish just this....
     
 
  ISO 31000 on Risk Management
The ISO have introduced a standard, ISO 31000 on risk management. Excellent, especially with the accompanying Guide 73 which is the risk management vocabulary that standardises many definitions, terms and concepts related to risk....
     
 
  Risk Management for Beginners
How to introduce risk management for those who are not aware of derivative markets (novice)? The reason for asking this question is that beginners find it difficult to understand hedging process & formulas & assumptions. ...
     
 
  Enterprise Risk Management versus Strategic Risk Management
These days the importance of managing all risks together has been recognized by organizations. Any risk management process in a firm must include interactions between all risks which mainly are hazard risks, financial risks, operational risks and str...
     
 
  Involve SRM when making Strategic Decisions
Many companies do not consider the strategic risk involved when making strategic decisions. It thus becomes an issue when a strategic risk arises....
     
 
  SRM for Central Banks?
How can SRM be applied to central banks in southern africa?...
     
 
  Strategic Risk Management in Agri Business
Can any body explain how SRM can be used in agribusiness sector i.e. how to mitigate the risk?...
     
 
  Strategies for Investment Risk Mitigation
What are strategies for risk mitigation?...
     
 
  Opportunism in Risk Management
How many times have we come across situations where middle management is deeply involved in risk avoidance but people on the Corporate Board have not adopted Risk Management as a policy? In one case where the breakdown of service led to deaths of two...
     
 
  Go find Risks... Embracing Risks
Go find risks... don't be afraid of risks...
Without risks there is no profit. So get a brave heart and navigate....
     
 
  How to manage Unavoidable Risks?
How can the impact of unavoidable risks be managed?...
     
 
  SRM Experiences and Results
The article deeply describes the academic values of the term Strategic Risk Management. Who can share some experiences and results on the managerial application of SRM in the real world of business and management?...
     
 
  Strategic Expenditures (StratEx)
A useful recommendation by Robert Kaplan and David Norton is to create a new expenditure category to protect strategic investment projects and assets from slash-and-burn cost cutting exercises during the economic downturn: "Strategic Expenditures...
     
 

Gerencia Estratégica del Riesgo Grupo de Interés Especial


Grupo de Interés Especial

Gerencia Estratégica del Riesgo Educación y Eventos


Encuentre un curso, seminario, o evento


Mejores Prácticas - Gerencia Estratégica del Riesgo Premium
  The Organizational Drag of Risk Management Must be Diminished
Regulators and organizational leaders were largely unprepared for the 2008 financial crisis, but reacted strongly after it occurred. This has led to a situation in which risk management’s opera...
     
 
  Current Economic Conditions and Strategic Risk Management
How can we explain the current recession in the light of SRM? Which of above categories does this period fit into?
Does this come under uncertainties clause? How can we include risk solutions to prevent this situation from happening again?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Strategic Risk Management Premium
 

Risk Universe Model

An increased need of large businesses for proper risk management, has led to the development of hierarchical structures that facilitates risks reporti...
Usage (application): Project Risk Reporting
 
 
 

The Levels of Risk

The following hierarchy describes risks types from global down to project level:
1. World system risks: political conditions, war, trade r...
Usage (application): Risk Hierarchy
 
 
 

E&Y Risk Radar

An effective tool used for Risk Management purposes have been developed by Ernst & Young to allow organizations monitor, weight and prioritize busines...
Usage (application): Monitoring, Weighting and Prioritization of Risks
 
 
 

Pitfalls of Traditional Risk Analysis

In their 2000 book "Managing Crises Before they happens" Mitroff and Anagnos explain their critics on traditional risks analysis. The authors ...
Usage (application): Risk Management, Crisis Management
 
 
 

Critical Success Factors of RM

In E&Y's 2009 Risk Management Survey executives of large organizations highlighted 9 key factors for successful risk management in a firm. Here...
Usage (application): Improve your RM process
 
 
 

Strategic versus Financial Risk Management

STRATEGIC Risk Management in a company usually refers to the following activities:
1. Risk Identification: identification and clas...
Usage (application): Comparison of Typical Activities
 
 
 

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic Innovations

The probability of success of a major innovation is difficult to assess. Statistics and other datasets only provide information about past beha...
Usage (application): Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes
 
 
 

How to Link Risk Management and Strategy?

Firms practicing strategic risk management:
1. Create value by embracing risks, shaping risks, and exploiting flexibility to deliver uniqu...
Usage (application): Strategic Risk Management, Best Practices
 
 
 

Align Strategy and Risk Management

In a recent white paper titled "Foundations of GRC: Enhancing Business Performance Through Risk Management", which was published by Corporate Integrit...
Usage (application): Performance-Aligned Risk Management
 
 
 

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage

Since events tend to be repetitive over time, many management experts support the idea that an effective risk management policy strongly takes into...
Usage (application): Strategic Risk Management
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

In his 1992 book "  
 
 

Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk

Risk is an essential part of any investment.
Modern organizations are giving more attention to their risk profile to better protect their ...
Usage (application): Strategic Risk Management, Transparant Risk Management
 
 
 

Critical Components of Risk Management Platform

According to white paper titled "Foundations of GRC: Enhancing Business Performance Through Risk Management" by Michael Rasmussen, following compon...
Usage (application): Risk Management
 
 

Recursos - Gerencia Estratégica del Riesgo Premium
 

Noticias

Gerencia Del Riesgo
     
 

Noticias

Gerencia Estratégica Del Riesgo
     
 

Vídeos

Gerencia Del Riesgo
     
 

Vídeos

Gerencia Estratégica Del Riesgo
     
 

Presentaciones

Gerencia Del Riesgo
     
 

Presentaciones

Gerencia Estratégica Del Riesgo
     
 

Más

Gerencia Del Riesgo
     
 

Más

Gerencia Estratégica Del Riesgo
     

Compare la Gerencia Estratégica del Riesgo con: Metodología de Scenario Planning  |  Modelo RAROC  |  Teoría de Juegos  |  Teoría de la Plausibilidad  |  Análisis PEST  |  Gestión de Crisis   |  Opciones Verdaderas  |  CAPM  |  Turnaround de una Empresa


Vuelva a la página principal de Administración: Toma de Decisiones y Valuación  |  Finanzas e Inversiones  |  Conocimiento e Intangibles  |  Estrategía


Más Métodos, Modelos y Teoría de la Administración

Special Interest Group Leader

Usted aquí


Acerca de 12manage | Publicidad | Vincúlese | Privacidad | Términos del Servicio
Derechos reservados 2016 12manage – El atajo para ejecutivos. V14.1 – Última actualización: 29-9-2016. Todos los nombres tm pertenecen a sus propietarios.