Strategisches Risikomanagement
(Slywotzky Drzik)

Wissenszentrum

   

Systematisch versuchen, externe Geschehen und Tendenzen von strategischer Bedeutung zu antizipieren und zu handhaben. Erklärung des Strategisches Risikomanagement von Slywotzky und Drzik. ('05)

Inhaltsverzeichnis

  1. Zusammenfassung
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Quellen
  6. Drucken

Was ist Strategisches Risikomanagement? Beschreibung

Obgleich Adrian J. Slywotzky und John Drzik von Mercer nicht die Terminologie Strategisches Risikomanagement (SRM) konzipierten, verdienen sie Gutschrift für ihre ausgezeichnete Beschreibung von dieser in einem Artikel in der Harvard Business Review von April 2005. SRM ist eine Technik, die für das Planen und das Entfalten eines systematischen Ansatzes für das Handhaben von strategischer Gefahr und die Anordnung externer Geschehen und Tendenzen, die die Wachstumsflugbahn und den Unternehmenswert einer Firma verwüsten können, verwendet werden kann.


Die Autoren unterscheiden 7 Kategorien von strategischem Risiko, mit zugrundeliegenden Unterkategorien. (einige typische Gegenmaßnahmen in kursiv):

  1. Industrie
    • Gewinnmargendruck - verschieben Sie das konkurrierende/Zusammenarbeits-Verhältnis
    • Steigendes F&E/Investitionsaufwandkosten
    • Überkapazität
    • Commoditization
    • Deregulierung
    • Erhöhte Macht unter Lieferanten
    • Extreme Geschäftszyklus-Volatilität
  2. Technologie
    • Verschiebung in Technologie - Doppeltwette
    • Patentauslauf
    • Prozess wird obsolet
  3. Marke
    • Abnutzung - definieren Sie den Umfang der Markeinvestitionen neu, teilen Sie Ihre Markeninvestitionen neu zu
    • Kollaps
  4. Konkurrent
    • Auftauchende globale Rivalen
    • Stufenweiser Marktanteilsgewinner
    • Einzigartiger Konkurrent - schaffen Sie ein neues, sich nicht überlappendes Unternehmensdesign
  5. Kunde
    • Kundenprioritätsverschiebung - schaffen und analysieren Sie eigene Informationen, führen Sie schnelle und preiswerte Marktexperimente durch
    • Zunehmende Kundenmacht
    • Übermäßiges Vertrauen auf nur einige Kunden
  6. Projekt - intelligente Sequenzierung, entwickeln überschüssiger Optionen, die Sprungbrettmethode einsetzen
    • F&E Konkurs
    • IT Versagen
    • Unternehmensentwicklungsversagen
    • Fusions- oder Akquisitionsversagen
  7. Stagnation
    • Flaches oder abfallendes Volumen - erzeugen Sie „Nachfrageinnovation“
    • Volumen nach oben, Preis nach unten
    • Schwache Pipeline

Mitteilung: Bestimmte finanzielle, operative und gefährliche Risiken können potentiell auch von strategischer Bedeutung sein.


Ursprung des Strategisches Risikomanagement. Geschichte

Die erste Auffassung, die wir von der Bezeichnung „Strategisches Risikomanagement“ finden können, ist in einem Papier, das „A framework for integrated risk management in international business“ genannt wird, von: Miller, Kent D., Journal of International Business Studies, 00472506, 1992, Vol. 23, Ausgabe 2.


Miller beschreibt fünf „generische“ Antworten zu den strategischen umgebungsbedingten Ungewissheiten, die wären Vermeidung, Kontrolle, Mitarbeit, Nachahmung und Flexibilität:

  1. Vermeidung von Ungewissheit tritt auf, wenn das Management die Gefahr, verbunden mit dem Betrieb in einem gegebenen Produkt- oder geographischen Markt, als nicht akzeptabel betrachtet. Für ein Unternehmen, das in einem in hohem Grade unsicheren Markt bereits aktiv ist, bezieht Ungewissheitsvermeidung das Austreten, durch den Verkauf der spezialisierten Vermögenswerte ein, die dem Markt dienen. Für Unternehmen, die nocht nicht in einem Markt aktiv sind, impliziert Ungewissheitsvermeidung den Aufschub des Markteintritts, bis sich die Industrieungewissheiten auf ein annehmbares Niveau verringern.
  2. Unternehmen können versuchen, wichtige umgebungsbedingte Eventualitäten zu kontrollieren, um Ungewissheiten zu reduzieren. Manager sind hier empfänglich für das Versuchen, unsichere Variablen zu kontrollieren anstatt passiv die Ungewissheiten als Einschränkungen zu behandeln, innerhalb derer sie funktionieren müssen. Beispiele von Kontrollstrategien schließen ein:
    • politische Aktivitäten (z.B. Lobbyismus für oder gegen Gesetze, Regelungen oder Handelsbarrieren),
    • Gewinnung von Marktmacht und
    • strategische Bewegungen vollziehen, die Konkurrenten in vorhersagbarere (und vorteilhaftere) Verhaltensmuster treiben.
  3. Kooperative Antworten sind unterschiedlich zu Kontrollantworten, weil sie vielseitige Vereinbarungen einbeziehen, anstatt einseitiger Kontrolle als Mittel für das Erzielen von Ungewissheitsreduzierung. Das Management von Ungewissheit durch Koordination resultiert in erhöhter gegenseitiger Verhaltensabhängigkeit und in einer Reduzierung der Autonomie in den koordinierenden Organisationen. Kooperative Strategien für das Verringern von Ungewissheit schließen ein:
    • langfristige Vertragsvereinbarungen mit Lieferanten oder Kunden,
    • freiwillige Wettbewerbsbeschränkung,
    • Bündnisse oder Beteiligungsgeschäfte,
    • Franchisingvereinbarungen,
    • Technologielizenzvereinbarungen und
    • Teilnahme in Konsortien.
  4. Unternehmen können auf Nachahmung der Strategien rivalisierender Organisationen zurückgreifen, um mit Ungewissheit fertig zu werden. Dieses Verhalten kann in Koordination unter Industrierivalen resultieren. Aber die Grundlage dieser Koordination ist eindeutig verschieden von der unter Kontroll- oder Kooperationsstrategien. In diesem Fall wird kein direkter Kontroll- oder kooperativer Mechanismus verwendet. Eher kann ein Industrieführer die Antwort von Rivalen voraussagen, weil ihre Antworten bloß verlangsamte Nachahmungen seiner eigenen strategischen Bewegungen sind. Nachahmungsstrategien („Folge-dem-Führer-Verhalten“) beziehen Preiskalkulation und Produktstrategien ein, die denen eines Industrieführers folgen.
    Nachahmung von Produkten und Verfahrenstechniken kann eine entwicklungsfähige, preiswerte Strategie in einigen Industrien sein [Mansfield, Schwartz u. Wagner 1981]. Aber Ungewissheit über die zugrundeliegende Technologie der konkurrierenden Unternehmen kann solch eine Strategie ausschließen [Lippman u. Rumelt 1982].
  5. Eine fünfte allgemeine Kategorie von strategischen Antworten auf umgebungsbedingte Ungewissheiten bezieht Verwaltungsbewegungen ein, um organisatorische Flexibilität zu erhöhen. Anders als Kontroll- und Kooperationsstrategien, die versuchen, die Voraussagbarkeit der wichtigen umgebungsbedingten Eventualitäten zu erhöhen, erhöhen Flexibilitätsantworten internes Reaktionsvermögen. Die Voraussagbarkeit der externen Faktoren wird unverändert gelassen. Das am häufigsten zitierte Beispiel von Flexibilität in der Literatur über Strategie ist Produkt- oder geographische Marktdiversifikation. Diversifikation verringert Unternehmensrisiko durch Miteinbeziehung in verschiedene Produktlinien und/oder geographische Märkte mit Ergebnissen, die weniger als perfekt korreliert sind.

Gebrauch des Strategisches Risikomanagement. Anwendungen

Schritte im Strategisches Risikomanagement-Prozess

  1. Identifizieren und beurteilen Sie Risiken (Ernsthaftigkeit, Wahrscheinlichkeit, Timing im Zeitablauf).
  2. Bilden Sie Risiken ab (stellen Sie ein strategisches Risikodiagramm her).
  3. Quantifizieren Sie Risiken (in einer gemeinsamen Maßeinheit - d.h. ökonomisches Risikokapital, Risikomarktwert).
  4. Identifizieren Sie mögliche positive Konsequenzen von Risiken (wenn Firma das Risiko zu einer Möglichkeit macht).
  5. Entwickeln Sie risikoherabsetzende Aktionspläne (durch Risikoteams).
  6. Passen Sie Kapitalentscheidungen an (Kapitalallokation und Kapitalstruktur).

Stärken des Strategisches Risikomanagement. Nutzen

  • Vorbereitung auf ein großes Risiko ermöglicht Herabsetzung dieses Risikos und macht Sinn, um die Unternehmensstabilität zu schützen.
  • Wenn Sie sich besser auf Risiken vorbereiten, als Ihre Konkurrenten, die Risiken einfach in der „alten“ Weise handhaben, haben Sie eine Quelle des Wettbewerbsvorteils.
  • Werkzeug für das systematische Denken über die Zukunft und das Identifizieren von Möglichkeiten.
  • Sie können strategische Bedrohungen in Wachstumsmöglichkeiten umwandeln. Bewegen von der Verteidigung in den Angriff.
  • Vermutlich überwiegt der Nutzen von SRM gegenüber anderen, weniger strategischen Formen des Handhabens von Risiken.
  • Vermeiden von Insolvenzrisiken oder Ertragsvolatilität.
  • Wenn Sie Ihre GAAP/IAS Volatilität verringern können, kann dieses bedeuten, dass Sie eine besseren Stand in der Analystengemeinschaft haben werden.
  • Sie können Kapital besser verwenden und seine Kosten reduzieren.
  • Organisieren Sie Systeme und Prozesse, die Risk-Adjusted Return on Capital des Unternehmens erhöhen.
  • Schützen Sie Unternehmensreputation.
  • Hilft Firmen, um zusätzliche regulatorische und gesetzgebende Angriffe darauf, wie sie ihre Geschäfte durchführen, abzuwehren.
  • Hilft leitenden Angestellten sich gegen rechtliche Prozesse der Art zu verteidigen, die gegen Enron, Tyco und Worldcom Führungskräfte eingereicht worden sind.

Einschränkungen des Strategisches Risikomanagement. Nachteile

  • Strategische Risiken sind nur eine von vier Risikokategorien (andere sind: finanzielles, gefährliches und operatives Risiko).
  • Bestimmte Risiken können auftreten und nicht wiedergutzumachenden Schaden trotz Antizipation und Vorbereitung verursachen („höhere Gewalt“).
  • Keine Firma kann alle Risikogeschehen antizipieren.
  • SRM ist nicht eine zellenprüfende Übung: es sind erhebliche Kosten und Bemühungen in SRM involviert.
  • Ein großes potentielles Thema im Erreichen von Fortschritt in Bezug auf SRM ist, das angesichts von Sarbanes-Oxley und anderen "nach Enron"-Entwicklungen, Firmen SRM als nur eine weitere Regelung ansehen könnten, die ihnen auferlegt wird, anstatt neue „Grundrichtlinien“ zu schaffen, die, wenn sie enthusiastisch verfolgt werden, das Potential haben, globalen Wettbewerbsvorteil zur Verfügung zu stellen und Unternehmenswert zu erhöhen.

Annahmen des Strategisches Risikomanagement. Bedingungen

  • Es ist möglich sich auf große zukünftige Risiken vorzubereiten.
  • Sich vorzubereiten ist nützlich.
  • Es ist möglich, Gefahren in Möglichkeiten umzuwandeln.

Strategisches Risikomanagement-Forum
  Strategic Risk Identification and Mitigation in Banking
Dear all, how to mitigate and identify strategic risk that occurs in banking industry? Thank you very much....
     
 
  How to Manage Unavoidable Risk
Truly unavoidable risk can be managed only in a sense, the risk themselves are unavoidable. Therefore to manage them you mitigate the effects or potential effects, not the risk themselves. Contingency planning allows you accomplish just this....
     
 
  ISO 31000 on Risk Management
The ISO have introduced a standard, ISO 31000 on risk management. Excellent, especially with the accompanying Guide 73 which is the risk management vocabulary that standardises many definitions, terms and concepts related to risk....
     
 
  Risk Management for Beginners
How to introduce risk management for those who are not aware of derivative markets (novice)? The reason for asking this question is that beginners find it difficult to understand hedging process & formulas & assumptions. ...
     
 
  Enterprise Risk Management versus Strategic Risk Management
These days the importance of managing all risks together has been recognized by organizations. Any risk management process in a firm must include interactions between all risks which mainly are hazard risks, financial risks, operational risks and str...
     
 
  Involve SRM when making Strategic Decisions
Many companies do not consider the strategic risk involved when making strategic decisions. It thus becomes an issue when a strategic risk arises....
     
 
  SRM for Central Banks?
How can SRM be applied to central banks in southern africa?...
     
 
  Strategic Risk Management in Agri Business
Can any body explain how SRM can be used in agribusiness sector i.e. how to mitigate the risk?...
     
 
  Strategies for Investment Risk Mitigation
What are strategies for risk mitigation?...
     
 
  Opportunism in Risk Management
How many times have we come across situations where middle management is deeply involved in risk avoidance but people on the Corporate Board have not adopted Risk Management as a policy? In one case where the breakdown of service led to deaths of two...
     
 
  Go find Risks... Embracing Risks
Go find risks... don't be afraid of risks...
Without risks there is no profit. So get a brave heart and navigate....
     
 
  How to manage Unavoidable Risks?
How can the impact of unavoidable risks be managed?...
     
 
  SRM Experiences and Results
The article deeply describes the academic values of the term Strategic Risk Management. Who can share some experiences and results on the managerial application of SRM in the real world of business and management?...
     
 
  Strategic Expenditures (StratEx)
A useful recommendation by Robert Kaplan and David Norton is to create a new expenditure category to protect strategic investment projects and assets from slash-and-burn cost cutting exercises during the economic downturn: "Strategic Expenditures...
     
 

Strategisches Risikomanagement Fachgruppe


Fachgruppe

Strategisches Risikomanagement Bildung & Veranstaltungen


Finden Sie Trainings, Seminare und Veranstaltungen


Best Practices - Strategisches Risikomanagement Premium
  The Organizational Drag of Risk Management Must be Diminished
Regulators and organizational leaders were largely unprepared for the 2008 financial crisis, but reacted strongly after it occurred. This has led to a situation in which risk management’s opera...
     
 
  Current Economic Conditions and Strategic Risk Management
How can we explain the current recession in the light of SRM? Which of above categories does this period fit into?
Does this come under uncertainties clause? How can we include risk solutions to prevent this situation from happening again?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Strategic Risk Management Premium
 

Risk Universe Model

An increased need of large businesses for proper risk management, has led to the development of hierarchical structures that facilitates risks reporti...
Usage (application): Project Risk Reporting
 
 
 

The Levels of Risk

The following hierarchy describes risks types from global down to project level:
1. World system risks: political conditions, war, trade r...
Usage (application): Risk Hierarchy
 
 
 

E&Y Risk Radar

An effective tool used for Risk Management purposes have been developed by Ernst & Young to allow organizations monitor, weight and prioritize busines...
Usage (application): Monitoring, Weighting and Prioritization of Risks
 
 
 

Pitfalls of Traditional Risk Analysis

In their 2000 book "Managing Crises Before they happens" Mitroff and Anagnos explain their critics on traditional risks analysis. The authors ...
Usage (application): Risk Management, Crisis Management
 
 
 

Critical Success Factors of RM

In E&Y's 2009 Risk Management Survey executives of large organizations highlighted 9 key factors for successful risk management in a firm. Here...
Usage (application): Improve your RM process
 
 
 

Strategic versus Financial Risk Management

STRATEGIC Risk Management in a company usually refers to the following activities:
1. Risk Identification: identification and clas...
Usage (application): Comparison of Typical Activities
 
 
 

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic Innovations

The probability of success of a major innovation is difficult to assess. Statistics and other datasets only provide information about past beha...
Usage (application): Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes
 
 
 

How to Link Risk Management and Strategy?

Firms practicing strategic risk management:
1. Create value by embracing risks, shaping risks, and exploiting flexibility to deliver uniqu...
Usage (application): Strategic Risk Management, Best Practices
 
 
 

Align Strategy and Risk Management

In a recent white paper titled "Foundations of GRC: Enhancing Business Performance Through Risk Management", which was published by Corporate Integrit...
Usage (application): Performance-Aligned Risk Management
 
 
 

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage

Since events tend to be repetitive over time, many management experts support the idea that an effective risk management policy strongly takes into...
Usage (application): Strategic Risk Management
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

In his 1992 book "  
 
 

Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk

Risk is an essential part of any investment.
Modern organizations are giving more attention to their risk profile to better protect their ...
Usage (application): Strategic Risk Management, Transparant Risk Management
 
 
 

Critical Components of Risk Management Platform

According to white paper titled "Foundations of GRC: Enhancing Business Performance Through Risk Management" by Michael Rasmussen, following compon...
Usage (application): Risk Management
 
 

Quellen - Strategisches Risikomanagement Premium
 

Nachrichten

Strategisch Risiko
     
 

Nachrichten

Strategisch Risiken
     
 

Videos

Strategisch Risiko
     
 

Videos

Strategisch Risiken
     
 

Präsentationen

Strategisch Risiko
     
 

Präsentationen

Strategisch Risiken
     
 

Mehr

Strategisch Risiko
     
 

Mehr

Strategisch Risiken
     

Vergleichen Sie mit Slywotzky's und Drzik's Strategisches Risikomanagement: Szenarioplanung  |  RAROC  |  Spieltheorie  |  Plausibilitätstheorie  |  STEP-Analyse  |  Krisenmanagement  |  Realoptionen  |  CAPM-Modell Turnaround-Management


Zurück zur Managementdisziplin: Entscheidungsfindung & Bewertung  |  Finanzieren & Investieren  |  Wissen & immaterielle Werte  |  Strategie


Mehr Managementmethoden, Modelle und Theorie

Special Interest Group Leader

Sie hier


Über 12manage | Werbung | Verlinken Sie uns | Datenschutz | Rechtlicher Hinweis
Copyright 2016 12manage - E-Learning Gemeinschaft zum Thema Management. V14.1 - Letzter Update: 4-12-2016. Alle Namen tm durch ihre Inhaber.